有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/21-2024/04/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(資産成長型)為替ヘッジあり
(2024年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC-JPY HEDGED	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	577,681.60	1,040.99 601,366,545	1,052.00 607,721,043	99.86
2	FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	320.08	1,921.31 614,975	1,932.76 618,637	0.10

(資産成長型)為替ヘッジなし
(2024年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	280,828.11	2,017.24 566,498,762	2,051.73 576,182,501	98.63
2	FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	301.62	1,921.31 579,506	1,932.76 582,958	0.10

種類別投資比率
(資産成長型)為替ヘッジあり

(2024年5月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.96
合計(対純資産総額比)		99.96

(資産成長型)為替ヘッジなし

(2024年5月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.73
合計(対純資産総額比)		98.73