有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(資産成長型)為替ヘッジあり
(2022年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC-JPY HEDGED	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	831,058.63	1,161.99 965,690,128	1,145.00 951,562,131	99.28
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	655.38	1,451.08 951,009	1,451.85 951,513	0.10

(資産成長型)為替ヘッジなし
(2022年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	395,852.19	1,706.47 675,511,906	1,682.12 665,868,985	98.84
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	457.76	1,451.08 664,248	1,451.85 664,598	0.10

種類別投資比率
(資産成長型)為替ヘッジあり

(2022年5月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.38
合計(対純資産総額比)		99.38

(資産成長型)為替ヘッジなし

(2022年5月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.94
合計(対純資産総額比)		98.94