有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/21-2023/04/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(資産成長型)為替ヘッジあり
(2023年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC-JPY HEDGED	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	734,310.91	1,060.99 779,103,875	1,035.00 760,011,791	99.40
2	FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	463.79	1,626.36 754,291	1,635.31 758,439	0.10

(資産成長型)為替ヘッジなし
(2023年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	343,380.65	1,755.51 602,808,576	1,716.38 589,370,168	99.92
2	FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	370.11	1,626.35 601,932	1,635.31 605,243	0.10

種類別投資比率
(資産成長型)為替ヘッジあり

(2023年5月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.50
合計(対純資産総額比)		99.50

(資産成長型)為替ヘッジなし

(2023年5月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	100.02
合計(対純資産総額比)		100.02