有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(資産成長型)為替ヘッジあり
(2020年5月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC-JPY HEDGED	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	1,702,210.31	1,072.99 1,826,471,180	1,106.00 1,882,644,602	99.15
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,384.61	1,222.18 1,692,250	1,222.83 1,693,143	0.09

(資産成長型)為替ヘッジなし
(2020年5月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	723,208.41	1,318.31 953,418,519	1,363.48 986,080,491	99.17
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	816.81	1,222.18 998,293	1,222.83 998,820	0.10

種類別投資比率
(資産成長型)為替ヘッジあり

(2020年5月29日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.24
合計(対純資産総額比)		99.24

(資産成長型)為替ヘッジなし

(2020年5月29日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.28
合計(対純資産総額比)		99.28