有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/04/22-2026/04/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(資産成長型)為替ヘッジあり
(2026年5月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC-JPY HEDGED	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	308,693.10	1,164.00 359,318,769	1,184.00 365,492,630	99.34
2	FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	167.62	2,130.41 357,100	2,138.85 358,514	0.10

(資産成長型)為替ヘッジなし
(2026年5月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	184,247.25	2,499.23 460,477,212	2,545.46 468,993,691	99.90
2	FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	216.30	2,130.40 460,806	2,138.85 462,632	0.10

種類別投資比率
(資産成長型)為替ヘッジあり

(2026年5月29日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.43
合計(対純資産総額比)		99.43

(資産成長型)為替ヘッジなし

(2026年5月29日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	100.00
合計(対純資産総額比)		100.00