有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月8日-平成27年10月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 7月10日) | 8,350,296,868 8,350,296,868 | (分配付) (分配落) | 9,397 9,397 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月13日) | 9,988,384,747 9,988,384,747 | (分配付) (分配落) | 9,450 9,450 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 5月末日 | 5,776,229,593 | 10,563 | ||
| 6月末日 | 8,445,635,831 | 10,008 | ||
| 7月末日 | 9,331,003,407 | 10,056 | ||
| 8月末日 | 9,203,854,775 | 9,349 | ||
| 9月末日 | 9,184,855,715 | 8,894 | ||
| 10月末日 | 10,465,769,857 | 9,540 | ||
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