三菱UFJ Jリート不動産株ファンド(3ヵ月決算型)⁄(毎…
- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 7月10日) | 8,350,296,868 | 8,350,296,868 | 9,397 | 9,397 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 9,988,384,747 | 9,988,384,747 | 9,450 | 9,450 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 9,465,113,021 | 9,465,113,021 | 8,578 | 8,578 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 8,595,952,028 | 8,595,952,028 | 8,139 | 8,139 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 6,493,130,676 | 6,493,130,676 | 6,734 | 6,734 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 6,357,424,601 | 6,357,424,601 | 6,936 | 6,936 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 6,737,119,152 | 6,737,119,152 | 8,861 | 8,861 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 5,199,338,217 | 5,199,338,217 | 7,665 | 7,665 |
| 第9計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 4,802,901,336 | 4,802,901,336 | 7,923 | 7,923 |
| 第10計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 4,184,675,077 | 4,184,675,077 | 7,933 | 7,933 |
| 第11計算期間末日 | (平成30年 1月10日) | 3,680,242,018 | 3,680,242,018 | 8,550 | 8,550 |
| 第12計算期間末日 | (平成30年 4月10日) | 3,141,176,439 | 3,141,176,439 | 8,014 | 8,014 |
| 第13計算期間末日 | (平成30年 7月10日) | 3,268,177,172 | 3,268,177,172 | 8,524 | 8,524 |
| 第14計算期間末日 | (平成30年10月10日) | 3,063,094,867 | 3,063,094,867 | 8,619 | 8,619 |
| 第15計算期間末日 | (平成31年 1月10日) | 2,460,433,150 | 2,460,433,150 | 8,100 | 8,100 |
| 第16計算期間末日 | (平成31年 4月10日) | 2,502,165,686 | 2,502,165,686 | 8,853 | 8,853 |
| 第17計算期間末日 | (令和 1年 7月10日) | 2,487,560,095 | 2,487,560,095 | 9,038 | 9,038 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年10月10日) | 2,563,397,416 | 2,563,397,416 | 9,816 | 9,816 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 1月10日) | 2,312,878,735 | 2,314,266,472 | 10,000 | 10,006 |
| 第20計算期間末日 | (令和 2年 4月10日) | 1,566,256,555 | 1,566,256,555 | 7,496 | 7,496 |
| 第21計算期間末日 | (令和 2年 7月10日) | 1,599,314,634 | 1,599,314,634 | 7,801 | 7,801 |
| 第22計算期間末日 | (令和 2年10月12日) | 1,588,324,380 | 1,588,324,380 | 8,004 | 8,004 |
| 第23計算期間末日 | (令和 3年 1月12日) | 1,576,091,694 | 1,576,091,694 | 8,357 | 8,357 |
| 第24計算期間末日 | (令和 3年 4月12日) | 1,764,249,241 | 1,770,247,705 | 10,000 | 10,034 |
| 第25計算期間末日 | (令和 3年 7月12日) | 1,584,636,329 | 1,633,443,974 | 10,000 | 10,308 |
| 第26計算期間末日 | (令和 3年10月11日) | 1,392,985,433 | 1,392,985,433 | 9,844 | 9,844 |
| 令和 2年10月末日 | 1,492,621,825 | ― | 7,596 | ― | |
| 11月末日 | 1,612,115,150 | ― | 8,328 | ― | |
| 12月末日 | 1,581,347,070 | ― | 8,364 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,598,799,619 | ― | 8,495 | ― | |
| 2月末日 | 1,784,359,191 | ― | 9,595 | ― | |
| 3月末日 | 1,814,834,567 | ― | 10,158 | ― | |
| 4月末日 | 1,723,410,033 | ― | 9,810 | ― | |
| 5月末日 | 1,776,519,197 | ― | 10,187 | ― | |
| 6月末日 | 1,691,718,902 | ― | 10,392 | ― | |
| 7月末日 | 1,557,231,410 | ― | 9,887 | ― | |
| 8月末日 | 1,485,193,479 | ― | 9,870 | ― | |
| 9月末日 | 1,461,124,685 | ― | 10,137 | ― | |
| 10月末日 | 1,393,810,783 | ― | 10,133 | ― | |
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