有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 7月10日) | 8,350,296,868 | 8,350,296,868 | 9,397 | 9,397 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 9,988,384,747 | 9,988,384,747 | 9,450 | 9,450 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 9,465,113,021 | 9,465,113,021 | 8,578 | 8,578 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 8,595,952,028 | 8,595,952,028 | 8,139 | 8,139 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 6,493,130,676 | 6,493,130,676 | 6,734 | 6,734 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 6,357,424,601 | 6,357,424,601 | 6,936 | 6,936 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 6,737,119,152 | 6,737,119,152 | 8,861 | 8,861 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 5,199,338,217 | 5,199,338,217 | 7,665 | 7,665 |
| 第9計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 4,802,901,336 | 4,802,901,336 | 7,923 | 7,923 |
| 第10計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 4,184,675,077 | 4,184,675,077 | 7,933 | 7,933 |
| 第11計算期間末日 | (平成30年 1月10日) | 3,680,242,018 | 3,680,242,018 | 8,550 | 8,550 |
| 第12計算期間末日 | (平成30年 4月10日) | 3,141,176,439 | 3,141,176,439 | 8,014 | 8,014 |
| 第13計算期間末日 | (平成30年 7月10日) | 3,268,177,172 | 3,268,177,172 | 8,524 | 8,524 |
| 第14計算期間末日 | (平成30年10月10日) | 3,063,094,867 | 3,063,094,867 | 8,619 | 8,619 |
| 第15計算期間末日 | (平成31年 1月10日) | 2,460,433,150 | 2,460,433,150 | 8,100 | 8,100 |
| 第16計算期間末日 | (平成31年 4月10日) | 2,502,165,686 | 2,502,165,686 | 8,853 | 8,853 |
| 第17計算期間末日 | (令和 1年 7月10日) | 2,487,560,095 | 2,487,560,095 | 9,038 | 9,038 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年10月10日) | 2,563,397,416 | 2,563,397,416 | 9,816 | 9,816 |
| 平成30年10月末日 | 2,988,335,402 | ― | 8,451 | ― | |
| 11月末日 | 2,816,153,821 | ― | 8,791 | ― | |
| 12月末日 | 2,497,892,748 | ― | 8,188 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 2,556,651,560 | ― | 8,507 | ― | |
| 2月末日 | 2,563,671,806 | ― | 8,775 | ― | |
| 3月末日 | 2,605,788,557 | ― | 9,091 | ― | |
| 4月末日 | 2,471,336,888 | ― | 8,858 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 2,480,076,264 | ― | 8,958 | ― | |
| 6月末日 | 2,425,811,703 | ― | 8,779 | ― | |
| 7月末日 | 2,447,033,917 | ― | 9,047 | ― | |
| 8月末日 | 2,455,260,683 | ― | 9,107 | ― | |
| 9月末日 | 2,544,445,869 | ― | 9,704 | ― | |
| 10月末日 | 2,502,838,435 | ― | 9,961 | ― | |
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