有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/11-2024/04/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2015年 7月10日) | 8,350,296,868 | 8,350,296,868 | 9,397 | 9,397 |
| 第2計算期間末日 | (2015年10月13日) | 9,988,384,747 | 9,988,384,747 | 9,450 | 9,450 |
| 第3計算期間末日 | (2016年 1月12日) | 9,465,113,021 | 9,465,113,021 | 8,578 | 8,578 |
| 第4計算期間末日 | (2016年 4月11日) | 8,595,952,028 | 8,595,952,028 | 8,139 | 8,139 |
| 第5計算期間末日 | (2016年 7月11日) | 6,493,130,676 | 6,493,130,676 | 6,734 | 6,734 |
| 第6計算期間末日 | (2016年10月11日) | 6,357,424,601 | 6,357,424,601 | 6,936 | 6,936 |
| 第7計算期間末日 | (2017年 1月10日) | 6,737,119,152 | 6,737,119,152 | 8,861 | 8,861 |
| 第8計算期間末日 | (2017年 4月10日) | 5,199,338,217 | 5,199,338,217 | 7,665 | 7,665 |
| 第9計算期間末日 | (2017年 7月10日) | 4,802,901,336 | 4,802,901,336 | 7,923 | 7,923 |
| 第10計算期間末日 | (2017年10月10日) | 4,184,675,077 | 4,184,675,077 | 7,933 | 7,933 |
| 第11計算期間末日 | (2018年 1月10日) | 3,680,242,018 | 3,680,242,018 | 8,550 | 8,550 |
| 第12計算期間末日 | (2018年 4月10日) | 3,141,176,439 | 3,141,176,439 | 8,014 | 8,014 |
| 第13計算期間末日 | (2018年 7月10日) | 3,268,177,172 | 3,268,177,172 | 8,524 | 8,524 |
| 第14計算期間末日 | (2018年10月10日) | 3,063,094,867 | 3,063,094,867 | 8,619 | 8,619 |
| 第15計算期間末日 | (2019年 1月10日) | 2,460,433,150 | 2,460,433,150 | 8,100 | 8,100 |
| 第16計算期間末日 | (2019年 4月10日) | 2,502,165,686 | 2,502,165,686 | 8,853 | 8,853 |
| 第17計算期間末日 | (2019年 7月10日) | 2,487,560,095 | 2,487,560,095 | 9,038 | 9,038 |
| 第18計算期間末日 | (2019年10月10日) | 2,563,397,416 | 2,563,397,416 | 9,816 | 9,816 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 1月10日) | 2,312,878,735 | 2,314,266,472 | 10,000 | 10,006 |
| 第20計算期間末日 | (2020年 4月10日) | 1,566,256,555 | 1,566,256,555 | 7,496 | 7,496 |
| 第21計算期間末日 | (2020年 7月10日) | 1,599,314,634 | 1,599,314,634 | 7,801 | 7,801 |
| 第22計算期間末日 | (2020年10月12日) | 1,588,324,380 | 1,588,324,380 | 8,004 | 8,004 |
| 第23計算期間末日 | (2021年 1月12日) | 1,576,091,694 | 1,576,091,694 | 8,357 | 8,357 |
| 第24計算期間末日 | (2021年 4月12日) | 1,764,249,241 | 1,770,247,705 | 10,000 | 10,034 |
| 第25計算期間末日 | (2021年 7月12日) | 1,584,636,329 | 1,633,443,974 | 10,000 | 10,308 |
| 第26計算期間末日 | (2021年10月11日) | 1,392,985,433 | 1,392,985,433 | 9,844 | 9,844 |
| 第27計算期間末日 | (2022年 1月11日) | 1,297,513,745 | 1,297,513,745 | 9,775 | 9,775 |
| 第28計算期間末日 | (2022年 4月11日) | 1,211,960,344 | 1,315,706,754 | 10,000 | 10,856 |
| 第29計算期間末日 | (2022年 7月11日) | 1,076,371,268 | 1,196,708,618 | 10,000 | 11,118 |
| 第30計算期間末日 | (2022年10月11日) | 1,153,717,100 | 1,269,088,265 | 10,000 | 11,000 |
| 第31計算期間末日 | (2023年 1月10日) | 1,005,507,687 | 1,005,507,687 | 8,358 | 8,358 |
| 第32計算期間末日 | (2023年 4月10日) | 963,374,014 | 963,374,014 | 8,415 | 8,415 |
| 第33計算期間末日 | (2023年 7月10日) | 1,052,041,348 | 1,052,041,348 | 9,789 | 9,789 |
| 第34計算期間末日 | (2023年10月10日) | 936,248,733 | 1,013,492,839 | 10,000 | 10,825 |
| 第35計算期間末日 | (2024年 1月10日) | 918,851,891 | 918,851,891 | 9,979 | 9,979 |
| 第36計算期間末日 | (2024年 4月10日) | 879,962,957 | 1,035,717,260 | 10,000 | 11,770 |
| 2023年 4月末日 | 999,733,650 | ― | 8,878 | ― | |
| 5月末日 | 1,038,631,049 | ― | 9,464 | ― | |
| 6月末日 | 1,070,417,193 | ― | 10,014 | ― | |
| 7月末日 | 1,007,796,980 | ― | 9,886 | ― | |
| 8月末日 | 1,030,527,204 | ― | 10,587 | ― | |
| 9月末日 | 1,054,901,152 | ― | 10,969 | ― | |
| 10月末日 | 930,922,899 | ― | 9,783 | ― | |
| 11月末日 | 930,399,140 | ― | 10,005 | ― | |
| 12月末日 | 873,754,484 | ― | 9,487 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 937,537,292 | ― | 10,285 | ― | |
| 2月末日 | 925,401,041 | ― | 10,443 | ― | |
| 3月末日 | 1,023,496,453 | ― | 11,672 | ― | |
| 4月末日 | 970,344,307 | ― | 10,213 | ― | |
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