三菱UFJ Jリート不動産株ファンド(3ヵ月決算型)⁄(毎…
- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 7月10日) | 8,350,296,868 | 8,350,296,868 | 9,397 | 9,397 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 9,988,384,747 | 9,988,384,747 | 9,450 | 9,450 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 9,465,113,021 | 9,465,113,021 | 8,578 | 8,578 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 8,595,952,028 | 8,595,952,028 | 8,139 | 8,139 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 6,493,130,676 | 6,493,130,676 | 6,734 | 6,734 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 6,357,424,601 | 6,357,424,601 | 6,936 | 6,936 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 6,737,119,152 | 6,737,119,152 | 8,861 | 8,861 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 5,199,338,217 | 5,199,338,217 | 7,665 | 7,665 |
| 第9計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 4,802,901,336 | 4,802,901,336 | 7,923 | 7,923 |
| 第10計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 4,184,675,077 | 4,184,675,077 | 7,933 | 7,933 |
| 第11計算期間末日 | (平成30年 1月10日) | 3,680,242,018 | 3,680,242,018 | 8,550 | 8,550 |
| 第12計算期間末日 | (平成30年 4月10日) | 3,141,176,439 | 3,141,176,439 | 8,014 | 8,014 |
| 第13計算期間末日 | (平成30年 7月10日) | 3,268,177,172 | 3,268,177,172 | 8,524 | 8,524 |
| 第14計算期間末日 | (平成30年10月10日) | 3,063,094,867 | 3,063,094,867 | 8,619 | 8,619 |
| 平成29年10月末日 | 4,054,162,248 | ― | 8,024 | ― | |
| 11月末日 | 3,749,031,478 | ― | 8,093 | ― | |
| 12月末日 | 3,560,933,041 | ― | 8,272 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,525,137,873 | ― | 8,538 | ― | |
| 2月末日 | 3,296,803,127 | ― | 8,105 | ― | |
| 3月末日 | 3,075,526,654 | ― | 7,847 | ― | |
| 4月末日 | 3,244,157,431 | ― | 8,411 | ― | |
| 5月末日 | 3,316,309,584 | ― | 8,358 | ― | |
| 6月末日 | 3,286,337,378 | ― | 8,504 | ― | |
| 7月末日 | 3,254,139,942 | ― | 8,529 | ― | |
| 8月末日 | 3,176,493,178 | ― | 8,425 | ― | |
| 9月末日 | 3,180,941,080 | ― | 8,766 | ― | |
| 10月末日 | 2,988,335,402 | ― | 8,451 | ― | |
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