有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 7月10日) | 8,350,296,868 8,350,296,868 | (分配付) (分配落) | 9,397 9,397 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月13日) | 9,988,384,747 9,988,384,747 | (分配付) (分配落) | 9,450 9,450 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 1月12日) | 9,465,113,021 9,465,113,021 | (分配付) (分配落) | 8,578 8,578 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 8,595,952,028 8,595,952,028 | (分配付) (分配落) | 8,139 8,139 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 7月11日) | 6,493,130,676 6,493,130,676 | (分配付) (分配落) | 6,734 6,734 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年10月11日) | 6,357,424,601 6,357,424,601 | (分配付) (分配落) | 6,936 6,936 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成29年 1月10日) | 6,737,119,152 6,737,119,152 | (分配付) (分配落) | 8,861 8,861 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成29年 4月10日) | 5,199,338,217 5,199,338,217 | (分配付) (分配落) | 7,665 7,665 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 4月末日 | 9,155,312,259 | 8,778 | ||
| 5月末日 | 8,477,909,792 | 8,300 | ||
| 6月末日 | 6,960,234,020 | 7,173 | ||
| 7月末日 | 7,155,913,482 | 7,502 | ||
| 8月末日 | 6,668,345,980 | 7,060 | ||
| 9月末日 | 6,401,626,883 | 6,910 | ||
| 10月末日 | 6,477,265,967 | 7,334 | ||
| 11月末日 | 6,832,631,596 | 8,211 | ||
| 12月末日 | 6,644,350,862 | 8,697 | ||
| 平成29年 1月末日 | 6,168,212,379 | 8,405 | ||
| 2月末日 | 5,795,708,799 | 8,154 | ||
| 3月末日 | 5,300,745,021 | 7,774 | ||
| 4月末日 | 5,215,146,383 | 7,830 | ||
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