有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月20日-平成27年8月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	平成27年 4月20日～平成27年 8月21日	242,749,938	―

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	13,499,668,950	98.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	244,745,253	1.78
合計(純資産総額)		13,744,414,203	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用 機器	79,700	7,476.95	595,913,218	6,971.00	555,588,700	4.04
2	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	銀行業	457,400	732.03	334,833,004	716.40	327,681,360	2.38
3	日本	株式	三井住友 フィナンシャル グループ	銀行業	71,100	4,772.65	339,335,466	4,512.00	320,803,200	2.33
4	日本	株式	みずほ フィナンシャル グループ	銀行業	1,359,700	230.99	314,085,961	222.90	303,077,130	2.21
5	日本	株式	日本電信電話	情報・ 通信業	67,600	3,808.74	257,471,097	4,178.00	282,432,800	2.05
6	日本	株式	KDDI	情報・ 通信業	90,000	2,723.69	245,132,907	2,667.00	240,030,000	1.75
7	日本	株式	日産自動車	輸送用 機器	216,500	1,169.16	253,123,802	1,094.00	236,851,000	1.72
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	57,800	4,029.87	232,926,561	3,695.00	213,571,000	1.55
9	日本	株式	ソニー	電気 機器	70,600	3,248.54	229,347,112	2,898.50	204,634,100	1.49
10	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	17,600	9,847.08	173,308,727	10,055.00	176,968,000	1.29
11	日本	株式	村田製作所	電気 機器	11,400	16,050.14	182,971,596	15,370.00	175,218,000	1.27
12	日本	株式	オリックス	その他 金融業	109,200	1,654.74	180,697,949	1,532.00	167,294,400	1.22
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	31,500	5,823.49	183,440,120	5,237.00	164,965,500	1.20
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	127,700	1,397.22	178,425,147	1,257.50	160,582,750	1.17
15	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	102,300	1,781.22	182,219,696	1,545.00	158,053,500	1.15
16	日本	株式	日立製作所	電気 機器	249,000	822.43	204,785,070	600.90	149,624,100	1.09
17	日本	株式	キヤノン	電気 機器	42,000	3,831.19	160,910,275	3,454.00	145,068,000	1.06
18	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	7,400	20,984.94	155,288,587	19,225.00	142,265,000	1.04
19	日本	株式	三菱重工業	機械	266,000	674.09	179,309,859	532.40	141,618,400	1.03
20	日本	株式	野村 ホールディングス	証券、 商品先物 取引業	190,000	748.93	142,297,598	688.10	130,739,000	0.95
21	日本	株式	第一三共	医薬品	58,400	2,004.90	117,086,303	2,070.00	120,888,000	0.88
22	日本	株式	野村不動産 ホールディングス	不動 産業	50,000	2,276.16	113,808,242	2,396.00	119,800,000	0.87
23	日本	株式	ソフトバンク グループ	情報・ 通信業	21,600	7,477.71	161,518,536	5,477.00	118,303,200	0.86
24	日本	株式	パナソニック	電気 機器	95,700	1,507.79	144,295,503	1,203.50	115,174,950	0.84
25	日本	株式	信越化学工業	化学	18,800	7,276.49	136,798,051	6,115.00	114,962,000	0.84
26	日本	株式	本田技研工業	輸送用 機器	31,900	3,875.88	123,640,725	3,539.00	112,894,100	0.82
27	日本	株式	損保ジャパン日本 興亜ホールディン グス	保険業	31,900	3,582.92	114,295,457	3,456.00	110,246,400	0.80
28	日本	株式	三菱商事	卸売業	55,700	2,280.26	127,010,557	1,953.50	108,809,950	0.79
29	日本	株式	ファナック	電気 機器	5,900	22,064.61	130,181,199	18,315.00	108,058,500	0.79
30	日本	株式	日本航空	空運業	25,100	3,828.63	96,098,613	4,215.00	105,796,500	0.77

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.36
		鉱業	0.55
		建設業	2.99
		食料品	4.51
		繊維製品	0.55
		パルプ・紙	0.04
		化学	5.27
		医薬品	5.79
		石油・石炭製品	0.61
		ゴム製品	0.40
		ガラス・土石製品	0.61
		鉄鋼	1.15
		非鉄金属	0.58
		金属製品	0.58
		機械	4.31
		電気機器	11.10
		輸送用機器	10.97
		精密機器	2.49
		その他製品	2.07
		電気・ガス業	2.62
		陸運業	3.55
		海運業	0.17
		空運業	0.77
		情報・通信業	8.99
		卸売業	2.71
		小売業	4.89
		銀行業	9.76
		証券、商品先物取引業	1.39
		保険業	1.94
		その他金融業	1.48
		不動産業	2.50
		サービス業	2.54
合計			98.22

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,802,708,190	40.69
	メキシコ	302,232,000	2.12
	小計	6,104,940,190	42.81
地方債証券	日本	105,363,000	0.74
特殊債券	韓国	199,984,000	1.40
	日本	119,494,149	0.84
	小計	319,478,149	2.24
社債券	日本	6,940,798,500	48.67
	フランス	507,125,000	3.56
	韓国	100,400,000	0.70
	小計	7,548,323,500	52.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	183,977,737	1.29
合計(純資産総額)		14,262,082,576	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿 価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第340回 利付国債10年	735,000,000	100.58	739,329,500	100.52	738,888,150	0.4	2025/9/20	5.18
2	日本	国債 証券	第356回 利付国債2年	716,000,000	100.17	717,219,340	100.17	717,253,000	0.1	2017/9/15	5.03
3	日本	社債 券	第54回 クレディセゾン 無担保社債	600,000,000	99.64	597,846,000	99.97	599,850,000	0.256	2019/7/31	4.21
4	フラ ンス	社債 券	第16回 ルノー円貨社債	400,000,000	101.53	406,136,000	101.43	405,736,000	1.27	2017/6/6	2.84
5	日本	社債 券	第26回 ソニー 無担保社債	300,000,000	105.78	317,354,000	105.34	316,026,000	2.068	2019/6/20	2.22
6	日本	社債 券	第29回 ソニー 無担保社債	300,000,000	100.57	301,734,000	100.78	302,367,000	0.86	2018/6/19	2.12
7	メキ シコ	国債 証券	第18回 メキシコ合衆国 円貨債券	300,000,000	101.31	303,948,000	100.74	302,232,000	0.8	2019/7/24	2.12
8	日本	社債 券	第1回 日本生命 2015 基金特定目的会 社特定社債	300,000,000	100.00	300,000,000	100.20	300,609,000	0.406	2019/8/5	2.11
9	日本	社債 券	第6回 NECキャピタ ルソリューショ ン無担保社債	300,000,000	99.94	299,823,000	100.18	300,552,000	0.748	2022/3/4	2.11
10	日本	国債 証券	第125回 利付国債5年	288,000,000	100.09	288,270,220	100.19	288,570,240	0.1	2020/9/20	2.02
11	日本	社債 券	第7回 THK無担保 社債	200,000,000	102.23	204,478,000	101.93	203,874,000	0.85	2018/10/26	1.43
12	日本	国債 証券	第143回 利付国債20年	184,000,000	109.18	200,901,340	110.73	203,743,200	1.6	2033/3/20	1.43
13	日本	社債 券	第43回 ソフトバンク 無担保社債	200,000,000	102.55	205,100,000	101.65	203,302,000	1.74	2018/6/20	1.43
14	日本	社債 券	第44回 ソフトバンク 無担保社債	200,000,000	101.66	203,329,000	101.30	202,606,000	1.689	2020/11/27	1.42
15	日本	社債 券	第1回 沢井製薬 無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.55	201,102,000	0.594	2022/6/10	1.41
16	日本	社債 券	第4回 オリエント コーポレーショ ン無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.39	200,788,000	0.55	2020/7/24	1.41
17	日本	社債 券	第71回 アコム無担保社 債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.31	200,632,000	0.56	2020/5/29	1.41
18	日本	国債 証券	第154回 利付国債20年	198,000,000	101.41	200,809,620	101.22	200,419,560	1.2	2035/9/20	1.41
19	日本	社債 券	第3回オリエン トコーポレーシ ョン無担保社債	200,000,000	99.69	199,392,000	100.10	200,212,000	0.68	2022/1/21	1.40
20	韓国	特殊 債券	第15回 韓国輸出入銀行 円貨債券	200,000,000	99.70	199,400,000	99.99	199,984,000	0.31	2017/9/25	1.40
21	日本	社債 券	第7回 NEC キャピタル ソリューション 無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	99.95	199,912,000	0.27	2018/9/4	1.40
22	日本	社債 券	第46回 ソフトバンク 無担保社債	200,000,000	100.15	200,300,000	99.93	199,864,000	1.26	2019/9/12	1.40
23	日本	社債 券	第11回 東京 センチュリー リース 無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	99.86	199,724,000	0.14	2018/4/20	1.40
24	日本	社債 券	第50回 名古屋鉄道 無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	99.34	198,690,000	0.857	2027/4/30	1.39
25	日本	国債 証券	第327回 利付国債10年	166,000,000	104.49	173,463,170	104.82	174,012,820	0.8	2022/12/20	1.22
26	日本	国債 証券	第139回 利付国債20年	155,000,000	111.11	172,229,200	111.30	172,518,100	1.6	2032/6/20	1.21
27	日本	国債 証券	第113回 利付国債20年	135,000,000	119.42	161,223,650	119.40	161,199,450	2.1	2029/9/20	1.13
28	日本	国債 証券	第36回 利付国債30年	136,000,000	115.22	156,708,720	114.91	156,281,680	2	2042/3/20	1.10
29	日本	国債 証券	第153回 利付国債20年	145,000,000	102.97	149,313,350	103.32	149,819,800	1.3	2035/6/20	1.05
30	日本	国債 証券	第148回 利付国債20年	133,000,000	107.70	143,241,000	108.21	143,924,620	1.5	2034/3/20	1.01

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	42.81
地方債証券	0.74
特殊債券	2.24
社債券	52.93
合計	98.71

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,391,598,533	62.69
	イギリス	535,564,778	7.64
	フランス	391,596,762	5.59
	ドイツ	312,574,660	4.46
	スイス	299,905,202	4.28
	カナダ	135,669,669	1.94
	オーストラリア	129,011,000	1.84
	スペイン	100,849,476	1.44
	アイルランド	89,169,280	1.27
	イタリア	75,553,777	1.08
	オランダ	72,786,621	1.04
	香港	71,390,973	1.02
	ベルギー	62,722,179	0.90
	中国	58,284,522	0.83
	スウェーデン	42,795,324	0.61
	小計	6,769,472,756	96.63
投資証券	アメリカ	76,264,090	1.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	159,972,682	2.28
合計(純資産総額)		7,005,709,528	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 又は 額面 総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	12,500	15,078.97	188,487,150	13,082.83	163,535,470	2.33
2	アメ リカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	24,700	6,530.62	161,306,374	6,104.76	150,787,681	2.15
3	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	28,530	5,064.71	144,496,210	5,211.06	148,671,610	2.12
4	アメ リカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・ サービス	1,840	66,718.15	122,761,402	74,688.29	137,426,464	1.96
5	アメ リカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	10,800	12,505.83	135,062,964	11,610.92	125,398,027	1.79
6	アメ リカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア	10,500	12,839.31	134,812,848	11,926.42	125,227,444	1.79
7	アメ リカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	33,100	4,204.59	139,172,194	3,721.15	123,170,370	1.76
8	スイ ス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・ タバコ	13,700	9,271.94	127,025,610	8,797.47	120,525,366	1.72
9	アメ リカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	22,300	5,786.87	129,047,210	5,221.85	116,447,451	1.66
10	アメ リカ	株式	US BANCORP	銀行	22,200	5,239.85	116,324,732	4,876.37	108,255,503	1.55
11	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	7,800	13,764.21	107,360,841	13,544.68	105,648,532	1.51
12	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	12,700	8,032.52	102,013,025	8,220.85	104,404,907	1.49
13	アメ リカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	11,900	10,097.03	120,154,695	8,753.48	104,166,426	1.49
14	アメ リカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・ アパレル	7,000	12,191.53	85,340,743	14,355.61	100,489,292	1.43
15	イギ リス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・ パーソナル用品	9,100	10,960.70	99,742,390	10,584.25	96,316,693	1.37
16	アメ リカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・ タバコ	9,900	9,680.77	95,839,643	9,433.65	93,393,179	1.33
17	ドイ ツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	6,100	19,079.35	116,384,091	15,190.87	92,664,328	1.32
18	アメ リカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	15,300	6,303.89	96,449,639	5,878.04	89,934,012	1.28
19	アメ リカ	株式	AMAZON .COM INC	小売	1,500	47,315.82	70,973,734	59,508.55	89,262,836	1.27
20	アイ ルラ ンド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	27,300	3,911.43	106,782,055	3,266.27	89,169,280	1.27
21	アメ リカ	株式	DANAHER CORP	資本財	8,800	10,294.96	90,595,711	9,981.87	87,840,470	1.25
22	アメ リカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	29,500	3,116.56	91,938,543	2,947.41	86,948,807	1.24
23	アメ リカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	6,000	16,053.04	96,318,283	14,376.00	86,256,038	1.23
24	アメ リカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・ タバコ	7,700	11,574.94	89,127,041	11,161.07	85,940,304	1.23
25	イギ リス	株式	INMARSAT PLC	電気通信サービス	47,700	1,762.22	84,058,056	1,774.04	84,621,913	1.21
26	アメ リカ	株式	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	ヘルスケア機器・ サービス	8,600	10,609.26	91,239,657	9,692.76	83,357,805	1.19
27	アメ リカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・ サービス	7,900	9,966.27	78,733,586	10,396.93	82,135,772	1.17
28	アメ リカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	各種金融	9,300	9,499.63	88,346,582	8,769.07	81,552,407	1.16
29	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	5,900	14,250.04	84,075,286	13,701.83	80,840,804	1.15
30	アメ リカ	株式	ECOLAB INC	素材	5,900	13,887.76	81,937,838	12,998.86	76,693,307	1.09

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.02
		素材	6.41
		資本財	6.82
		商業・専門サービス	1.19
		運輸	2.19
		自動車・自動車部品	0.44
		耐久消費財・アパレル	2.74
		消費者サービス	3.19
		メディア	1.79
		小売	4.34
		食品・生活必需品小売り	1.52
		食品・飲料・タバコ	5.78
		家庭用品・パーソナル用品	3.73
		ヘルスケア機器・サービス	3.80
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.41
		銀行	7.62
		各種金融	3.25
		保険	3.54
		ソフトウェア・サービス	9.44
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.65
		電気通信サービス	3.46
		公益事業	3.48
		半導体・半導体製造装置	1.82
投資証券	―	―	1.09
合計			97.72

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,248,755,794	33.36
	イタリア	3,676,660,286	11.97
	イギリス	2,597,273,526	8.45
	スペイン	2,360,865,277	7.68
	フランス	1,530,138,019	4.98
	ベルギー	1,329,018,006	4.33
	オランダ	1,163,422,909	3.79
	ポーランド	802,193,094	2.61
	ドイツ	777,983,546	2.53
	アイルランド	571,135,543	1.86
	メキシコ	485,482,952	1.58
	オーストリア	312,852,362	1.02
	デンマーク	211,323,266	0.69
	スウェーデン	141,339,506	0.46
	南アフリカ	140,713,810	0.46
	マレーシア	129,397,455	0.42
	スイス	96,195,413	0.31
	小計	26,574,750,764	86.49
地方債証券	カナダ	1,034,781,351	3.37
特殊債券	オランダ	677,916,776	2.21
	フランス	452,986,954	1.47
	オーストラリア	358,527,668	1.17
	国際機関	134,281,256	0.44
	小計	1,623,712,654	5.28
社債券	フランス	751,033,572	2.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	739,847,701	2.41
合計(純資産総額)		30,724,126,042	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	464,494,385	1.51
	売建	―	464,847,810	△1.51

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	26,270,000	12,946.72	3,401,105,186	12,891.95	3,386,715,591	4.25	2017/11/15	11.02
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8.125%	18,070,000	15,323.69	2,768,990,855	15,167.44	2,740,756,860	8.125	2019/8/15	8.92
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.5%	10,710,000	15,489.23	1,658,897,090	15,720.38	1,683,653,032	4.5	2039/8/15	5.48
4	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.5%	10,750,000	15,192.01	1,633,141,481	15,095.04	1,622,717,316	4.5	2018/8/1	5.28
5	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.1%	10,540,000	14,975.04	1,578,369,548	14,900.68	1,570,532,515	4.1	2018/7/30	5.11
6	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.5%	6,105,000	23,399.92	1,428,565,494	24,287.76	1,482,768,158	4.5	2034/9/7	4.83
7	イタ リア	国債 証券	BTPS 9%	5,900,000	21,312.46	1,257,435,587	21,136.30	1,247,041,818	9	2023/11/1	4.06
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8%	7,530,000	16,451.42	1,238,792,456	16,465.44	1,239,848,175	8	2021/11/15	4.04
9	イギ リス	国債 証券	TREASURY 1.75%	5,960,000	18,554.74	1,105,863,090	18,699.75	1,114,505,368	1.75	2019/7/22	3.63
10	オラ ンダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 3.25%	6,410,000	16,238.24	1,040,871,229	15,869.77	1,017,252,424	3.25	2021/7/15	3.31
11	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0304 5%	4,020,000	22,295.37	896,273,994	21,141.02	849,869,243	5	2035/3/28	2.77
12	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	3,510,000	23,285.37	817,316,625	22,164.77	777,983,546	5.5	2031/1/4	2.53
13	フラ ンス	社債 券	DEXIA CRED SA NY 2.25%	6,150,000	12,274.30	754,869,893	12,211.92	751,033,572	2.25	2019/1/30	2.44
14	オラ ンダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	12,072.77	603,638,720	12,022.39	601,119,560	1.875	2019/3/13	1.96
15	アイ ルラ ンド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	2,780,000	19,418.13	539,824,123	18,454.44	513,033,657	5.4	2025/3/13	1.67
16	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	3,200,000	15,838.55	506,833,676	15,845.47	507,055,296	3.25	2021/10/25	1.65
17	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 5.5%	2,260,000	22,158.02	500,771,363	20,496.54	463,221,899	5.5	2029/4/25	1.51
18	フラ ンス	特殊 債券	CAISSE AMORT DET 3.375%	3,500,000	13,157.21	460,502,448	12,942.48	452,986,954	3.375	2024/3/20	1.47
19	カナ ダ	地方 債証 券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	13,256.17	437,453,933	13,039.05	430,288,722	4	2019/10/7	1.40
20	イタ リア	国債 証券	ITALY GOV'T INT 5.75%	3,010,000	14,308.16	430,675,908	14,104.49	424,545,449	5.75	2016/7/25	1.38
21	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0321 4.25%	2,410,000	16,665.26	401,632,914	16,680.94	402,010,709	4.25	2021/9/28	1.31
22	カナ ダ	地方 債証 券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,850,000	10,111.67	389,299,674	10,053.43	387,057,062	4	2021/6/2	1.26
23	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	2,010,000	20,786.72	417,813,267	19,022.67	382,355,703	5	2039/8/1	1.24
24	ポー ラン ド	国債 証券	REP OF POLAND 3.375%	2,400,000	16,698.48	400,763,722	15,629.52	375,108,624	3.375	2024/7/9	1.22
25	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	1,960,000	17,610.84	345,172,535	17,642.60	345,795,030	3.25	2045/5/25	1.13
26	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.9%	1,780,000	17,284.52	307,664,600	18,004.99	320,488,964	4.9	2040/7/30	1.04
27	オー スト リア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 4.85%	1,620,000	19,948.56	323,166,769	18,818.86	304,865,647	4.85	2026/3/15	0.99
28	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	2,420,000	12,564.61	304,063,571	12,559.24	303,933,843	2.75	2018/2/28	0.99
29	ポー ラン ド	国債 証券	POLAND GOVT BOND 5.75%	7,950,000	3,792.37	301,493,569	3,806.31	302,601,978	5.75	2022/9/23	0.98
30	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 6%	1,560,000	20,307.58	316,798,345	19,142.79	298,627,604	6	2029/1/31	0.97

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	86.49
地方債証券	3.37
特殊債券	5.28
社債券	2.44
合計	97.59

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	3,872,400.05	462,477,640	464,494,385	1.51
	ドル	売建	3,875,346.48	462,829,529	464,847,810	△1.51

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,262,110,265	41.29
	イタリア	326,279,964	10.67
	イギリス	253,576,841	8.30
	スペイン	238,910,580	7.82
	ベルギー	177,218,221	5.80
	フランス	117,036,535	3.83
	オランダ	92,122,545	3.01
	ドイツ	82,896,253	2.71
	スウェーデン	73,830,416	2.42
	オーストリア	72,834,240	2.38
	メキシコ	61,646,539	2.02
	カナダ	59,547,300	1.95
	アイルランド	51,672,454	1.69
	オーストラリア	46,224,518	1.51
	デンマーク	20,586,163	0.67
	ポーランド	13,724,300	0.45
	南アフリカ	11,732,352	0.38
	シンガポール	10,630,657	0.35
	小計	2,972,580,143	97.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	84,208,571	2.75
合計(純資産総額)		3,056,788,714	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	120,376,009	3.93
	売建	―	3,086,362,710	△100.96

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8.125%	2,764,000	15,182.41	419,641,978	15,167.44	419,228,111	8.125	2019/8/15	13.71
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.25%	1,760,000	12,348.31	217,330,407	12,453.34	219,178,916	2.25	2021/3/31	7.17
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	1,360,000	12,907.20	175,538,015	12,891.95	175,330,535	4.25	2017/11/15	5.74
4	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.5%	542,000	23,490.28	127,317,359	24,287.76	131,639,695	4.5	2034/9/7	4.31
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	980,000	12,998.09	127,381,338	12,911.63	126,533,994	4.75	2017/8/15	4.14
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.5%	740,000	15,040.37	111,298,793	15,720.38	116,330,832	4.5	2039/8/15	3.81
7	イタ リア	国債 証券	BTPS 9%	523,000	20,953.99	109,589,418	21,136.30	110,542,859	9	2023/11/1	3.62
8	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.5%	714,000	15,125.07	107,993,055	15,095.04	107,778,620	4.5	2018/8/1	3.53
9	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0304 5%	469,000	20,799.92	97,551,657	21,141.02	99,151,411	5	2035/3/28	3.24
10	イギ リス	国債 証券	TREASURY 1.75%	507,000	18,565.14	94,125,309	18,699.75	94,807,755	1.75	2019/7/22	3.10
11	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.1%	575,000	14,952.93	85,979,366	14,900.68	85,678,957	4.1	2018/7/30	2.80
12	オラ ンダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 3.25%	528,000	15,803.01	83,439,923	15,869.77	83,792,399	3.25	2021/7/15	2.74
13	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	374,000	21,635.57	80,917,053	22,164.77	82,896,253	5.5	2031/1/4	2.71
14	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0321 4.25%	468,000	16,594.51	77,662,313	16,680.94	78,066,810	4.25	2021/9/28	2.55
15	スウ ェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVRNMNT 5%	3,730,000	1,792.69	66,867,357	1,797.36	67,041,788	5	2020/12/1	2.19
16	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.75%	417,000	14,603.00	60,894,551	14,484.84	60,401,806	4.75	2017/5/1	1.98
17	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8%	360,000	16,291.13	58,648,069	16,465.44	59,275,609	8	2021/11/15	1.94
18	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 6%	277,000	18,866.19	52,259,361	19,142.79	53,025,542	6	2029/1/31	1.73
19	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	330,000	15,858.35	52,332,579	15,845.47	52,290,077	3.25	2021/10/25	1.71
20	アイ ルラ ンド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	280,000	18,192.89	50,940,095	18,454.44	51,672,454	5.4	2025/3/13	1.69
21	カナ ダ	国債 証券	CANADA-GOV'T 2.75%	520,000	9,788.12	50,898,257	9,886.36	51,409,095	2.75	2022/6/1	1.68
22	メキ シコ	国債 証券	MEXICAN BONOS 4.75%	6,990,000	706.54	49,387,398	707.67	49,466,762	4.75	2018/6/14	1.62
23	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	250,000	18,176.33	45,440,835	19,022.67	47,556,679	5	2039/8/1	1.56
24	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.125%	380,000	12,117.15	46,045,207	12,358.69	46,963,028	2.125	2021/6/30	1.54
25	オー スト リア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 4.85%	230,000	18,520.45	42,597,045	18,818.86	43,283,395	4.85	2026/3/15	1.42
26	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 5.5%	190,000	20,144.69	38,274,914	20,496.54	38,943,434	5.5	2029/4/25	1.27
27	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.25%	270,000	12,013.48	32,436,400	12,222.79	33,001,557	2.25	2024/11/15	1.08
28	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3%	260,000	12,006.55	31,217,052	12,337.13	32,076,554	3	2045/5/15	1.05
29	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.5%	183,000	16,677.80	30,520,388	16,695.11	30,552,059	5.5	2021/4/30	1.00
30	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.5%	206,000	14,953.19	30,803,582	14,811.60	30,511,912	5.5	2017/7/30	1.00

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.25
合計	97.25

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	1,003,551.56	119,853,359	120,376,009	3.93
	ドル	売建	11,464,177.91	1,380,886,292	1,375,128,140	△44.98
	カナダドル	売建	666,000.00	60,995,447	59,487,120	△1.94
	メキシコペソ	売建	8,795,000.00	65,489,965	61,652,950	△2.01
	ユーロ	売建	8,584,000.00	1,164,732,565	1,158,582,480	△37.90
	ポンド	売建	1,384,000.00	256,842,555	251,666,560	△8.23
	スウェーデンクローナ	売建	5,298,000.00	75,845,724	75,761,400	△2.47
	デンマーククローネ	売建	1,154,000.00	20,999,507	20,875,860	△0.68
	ポーランドズロチ	売建	442,000.00	14,179,755	14,077,700	△0.46
	オーストラリアドル	売建	556,000.00	47,514,547	46,715,120	△1.52
	シンガポールドル	売建	125,000.00	10,621,088	10,507,500	△0.34
	南アフリカランド	売建	1,396,000.00	12,999,344	11,907,880	△0.38

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
明治安田マネープール・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	3,298,881,070	86.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	531,083,534	13.87
合計(純資産総額)		3,829,964,604	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿 価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊 債券	政府保証 第16回 日本高速道路 保有・債務 返済機構債券	900,000,000	101.94	917,487,000	101.59	914,355,000	2	2016/7/28	23.87
2	日本	特殊 債券	政府保証 第2回中日本 高速道路債券	700,000,000	100.57	703,990,000	100.32	702,240,000	1.5	2015/12/22	18.34
3	日本	特殊 債券	政府保証 第8回中日本 高速道路債券	570,000,000	101.92	580,983,900	101.67	579,519,000	2	2016/8/12	15.13
4	日本	特殊 債券	政府保証 第17回 日本高速道路 保有・債務 返済機構債券	370,000,000	101.92	377,129,900	101.77	376,567,500	2	2016/8/31	9.83
5	日本	特殊 債券	政府保証 第859回 地方公共団体 金融機構債券	200,000,000	100.88	201,776,000	100.46	200,920,000	1.5	2016/1/25	5.25
6	日本	特殊 債券	政府保証 第187回 預金保険機構債券	200,000,000	100.04	200,098,000	100.01	200,038,000	0.1	2016/7/11	5.22
7	日本	特殊 債券	政府保証 第5回 日本高速道路 保有・債務 返済機構債券	125,000,000	100.98	126,233,750	100.62	125,782,500	1.6	2016/2/26	3.28
8	日本	特殊 債券	政府保証 第863回 地方公共団体 金融機構債券	100,000,000	101.64	101,644,000	101.26	101,265,000	2	2016/5/27	2.64
9	日本	特殊 債券	政府保証 第5回中日本 高速道路債券	97,000,000	101.92	98,869,190	101.23	98,194,070	2	2016/5/20	2.56

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	86.13
合計	86.13

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。