有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月22日-平成30年8月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2015年 4月20日～2015年 8月21日	242,749,938	―
第2期計算期間	2015年 8月22日～2016年 2月22日	52,289,050	1,958,966
第3期計算期間	2016年 2月23日～2016年 8月22日	11,939,746	26,045,018
第4期計算期間	2016年 8月23日～2017年 2月21日	―	7,426,455
第5期計算期間	2017年 2月22日～2017年 8月21日	10,266	34,447,720
第6期計算期間	2017年 8月22日～2018年 2月21日	593,936	26,737,398
第7期計算期間	2018年 2月22日～2018年 8月21日	120,338	18,723,771

(注)第1期計期算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	14,172,836,220	97.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	321,224,309	2.22
合計(純資産総額)		14,494,060,529	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	79,400	7,114.38	564,882,235	7,095.00	563,343,000	3.89
2	日本	株式	ソニー	電気機器	50,800	5,710.38	290,087,775	6,966.00	353,872,800	2.44
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,200	62,886.89	264,124,960	65,980.00	277,116,000	1.91
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	23,900	9,317.18	222,680,632	11,470.00	274,133,000	1.89
5	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	345,200	688.11	237,537,711	709.10	244,781,320	1.69
6	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	51,600	4,461.63	230,220,121	4,586.00	236,637,600	1.63
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	65,500	3,041.22	199,200,270	3,501.00	229,315,500	1.58
8	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	39,300	4,649.18	182,713,165	5,060.00	198,858,000	1.37
9	日本	株式	任天堂	その他製品	4,500	40,223.80	181,007,143	41,460.00	186,570,000	1.29
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	38,200	4,667.89	178,313,617	4,861.00	185,690,200	1.28
11	日本	株式	三井物産	卸売業	88,900	1,864.64	165,766,937	2,020.50	179,622,450	1.24
12	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	16,800	10,452.72	175,605,730	10,555.00	177,324,000	1.22
13	日本	株式	みずほ フィナンシャルグループ	銀行業	871,100	194.49	169,428,026	198.20	172,652,020	1.19
14	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	154,600	1,000.79	154,722,374	1,087.50	168,127,500	1.16
15	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	83,700	1,671.10	139,871,863	1,982.00	165,893,400	1.14
16	日本	株式	KDDI	情報・通信業	51,400	2,994.11	153,897,720	3,139.00	161,344,600	1.11
17	日本	株式	パナソニック	電気機器	119,000	1,503.98	178,973,903	1,323.50	157,496,500	1.09
18	日本	株式	エーザイ	医薬品	14,200	8,497.47	120,664,166	11,060.00	157,052,000	1.08
19	日本	株式	資生堂	化学	17,800	7,882.33	140,305,540	8,799.00	156,622,200	1.08
20	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	39,900	2,945.90	117,541,579	3,792.00	151,300,800	1.04
21	日本	株式	日立製作所	電気機器	35,500	3,992.69	141,740,500	3,860.00	137,030,000	0.95
22	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	43,800	2,838.42	124,322,803	3,055.00	133,809,000	0.92
23	日本	株式	昭和電工	化学	20,600	4,788.71	98,647,534	6,270.00	129,162,000	0.89
24	日本	株式	ダイキン工業	機械	8,500	13,283.30	112,908,050	15,125.00	128,562,500	0.89
25	日本	株式	MS&ADインシュアランス グループホールディングス	保険業	33,000	3,481.01	114,873,488	3,794.00	125,202,000	0.86
26	日本	株式	商船三井	海運業	36,600	3,115.99	114,045,321	3,315.00	121,329,000	0.84
27	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	23,300	5,226.18	121,770,159	5,132.00	119,575,600	0.82
28	日本	株式	三菱地所	不動産業	61,500	1,901.46	116,940,272	1,932.00	118,818,000	0.82
29	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	49,200	2,304.56	113,384,571	2,403.50	118,252,200	0.82
30	日本	株式	日本電産	電気機器	7,000	16,427.33	114,991,332	16,345.00	114,415,000	0.79

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.78
		建設業	4.11
		食料品	4.29
		繊維製品	0.50
		パルプ・紙	1.05
		化学	7.05
		医薬品	5.44
		石油・石炭製品	0.70
		ゴム製品	1.03
		ガラス・土石製品	1.37
		鉄鋼	0.82
		非鉄金属	0.33
		機械	4.31
		電気機器	14.28
		輸送用機器	5.92
		精密機器	1.08
		その他製品	2.05
		電気・ガス業	1.37
		陸運業	4.97
		海運業	0.84
		空運業	0.27
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	8.88
		卸売業	5.14
		小売業	3.96
		銀行業	6.57
		証券、商品先物取引業	0.20
		保険業	2.25
		その他金融業	1.58
		不動産業	1.51
		サービス業	4.95
合計			97.78

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	10,082,069,140	32.94
	メキシコ	297,879,000	0.97
	小計	10,379,948,140	33.91
特殊債券	日本	210,820,521	0.69
社債券	日本	17,253,830,580	56.37
	フランス	1,355,983,700	4.43
	イギリス	799,553,600	2.61
	韓国	199,940,000	0.65
	小計	19,609,307,880	64.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	409,907,260	1.34
合計(純資産総額)		30,609,983,801	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第392回 利付国債2年	2,585,000,000	100.40	2,595,597,400	100.42	2,595,908,700	0.1	2020/9/1	8.48
2	日本	国債 証券	第151回 利付国債20年	1,490,000,000	113.72	1,694,428,000	111.42	1,660,172,900	1.2	2034/12/20	5.42
3	日本	国債 証券	第158回 利付国債20年	1,317,000,000	101.10	1,331,487,000	99.02	1,304,093,400	0.5	2036/9/20	4.26
4	日本	国債 証券	第11回利 付国債40年	1,140,000,000	96.64	1,101,802,110	92.63	1,056,050,400	0.8	2058/3/20	3.45
5	日本	社債 券	第52回ソフトバンク グループ無担保社債	1,000,000,000	103.42	1,034,276,000	103.43	1,034,390,000	2.03	2024/3/8	3.38
6	日本	社債 券	第6回みずほフィナン シャルグループ無担保 永久社債(劣後特約	900,000,000	100.12	901,106,000	100.51	904,601,700	1.13	9999/99/99	2.96
7	日本	社債 券	第7回三井住友 トラスト・ホールディ ングス無担保社債 (劣後特約付)	900,000,000	100.04	900,360,000	99.92	899,307,900	0.42	2027/6/8	2.94
8	日本	社債 券	第18回 光通信無担保社債	800,000,000	101.18	809,472,000	102.10	816,848,000	1.79	2033/3/23	2.67
9	日本	国債 証券	第59回利 付国債30年	848,000,000	96.71	820,100,800	95.19	807,287,520	0.7	2048/6/20	2.64
10	日本	社債 券	住友生命保険相互会社 第2回A号劣後債	800,000,000	100.22	801,810,400	100.32	802,628,000	0.84	2076/6/29	2.62
11	日本	国債 証券	第164回 利付国債20年	769,000,000	98.03	753,858,300	97.57	750,359,440	0.5	2038/3/20	2.45
12	フラ ンス	社債 券	2015第1回ソシエ テジェネラル円貨社債 (劣後特約付)	700,000,000	109.65	767,599,000	106.92	748,454,000	2.195	2025/6/12	2.45
13	日本	社債 券	第71回日立キャピタ ル無担保社債	700,000,000	100.00	700,000,000	99.78	698,481,000	0.04	2021/3/19	2.28
14	日本	社債 券	第521回関西電力 (一般担保付)	600,000,000	100.00	600,000,000	99.97	599,832,000	0.18	2023/9/20	1.96
15	日本	社債 券	第16回 光通信無担保社債	500,000,000	104.43	522,160,000	107.41	537,075,000	1.78	2027/8/10	1.75
16	日本	国債 証券	第145回 利付国債20年	412,000,000	119.11	490,733,200	118.72	489,163,480	1.7	2033/6/20	1.60
17	日本	国債 証券	第165回 利付国債20年	482,000,000	97.79	471,394,200	97.29	468,952,260	0.5	2038/6/20	1.53
18	日本	社債 券	第51回ソフトバンク グループ無担保社債	400,000,000	103.07	412,298,000	103.45	413,800,000	2.03	2024/3/15	1.35
19	日本	社債 券	第1回積水ハウス無担 保社債(劣後特約付)	400,000,000	100.92	403,680,000	100.88	403,533,200	0.81	2077/8/18	1.32
20	日本	社債 券	損害保険ジャパン日本 興亜第3回劣後債	400,000,000	100.93	403,731,600	100.56	402,276,800	1.06	2077/4/26	1.31
21	イギ リス	社債 券	第6回ロイズ・バンキ ング・グループ円貨社 債(TLAC)	400,000,000	100.00	400,000,000	100.03	400,148,000	0.65	2023/5/30	1.31
22	イギ リス	社債 券	第1回バークレイズ・ ピーエルシー円貨社債 (TLAC)	400,000,000	100.00	400,000,000	99.85	399,405,600	1.232	2024/9/25	1.30
23	日本	社債 券	第1回日本生命 第2回劣後ローン流動 化劣後債	400,000,000	100.00	400,000,000	99.75	399,027,200	1.03	2048/9/18	1.30
24	日本	社債 券	第19回オリエント コーポレーション 無担保社債	400,000,000	100.00	400,000,000	99.55	398,224,000	0.54	2025/7/18	1.30
25	日本	国債 証券	第146回 利付国債20年	310,000,000	118.86	368,469,100	118.86	368,481,500	1.7	2033/9/20	1.20
26	日本	社債 券	第48回ソフトバンク グループ無担保社債	300,000,000	103.84	311,520,000	103.65	310,971,000	2.13	2022/12/9	1.02
27	フラ ンス	社債 券	2015第2回ソシエ テジェネラル円貨社債 (劣後特約付)	300,000,000	102.24	306,744,000	102.04	306,134,700	1.888	2025/6/12	1.00
28	日本	社債 券	第14回 光通信無担保社債	300,000,000	101.59	304,797,000	101.69	305,088,000	0.9	2022/1/26	1.00
29	日本	社債 券	第1回MS&ADイン シュアランスグループ HD無担保社債(劣後 特約付)	300,000,000	101.34	304,020,000	101.41	304,234,200	1.03	2076/12/25	0.99
30	日本	社債 券	三井住友海上火災保険 第1回劣後債	300,000,000	101.12	303,372,300	101.25	303,765,900	1.07	2076/2/10	0.99

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	33.91
特殊債券	0.69
社債券	64.06
合計	98.66

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅲ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	11,491,411,173	65.97
	イギリス	971,547,557	5.58
	フランス	873,669,535	5.02
	ドイツ	804,929,957	4.62
	スイス	546,143,736	3.14
	オランダ	403,139,192	2.31
	カナダ	364,429,751	2.09
	オーストラリア	344,597,591	1.98
	アイルランド	230,413,343	1.32
	スウェーデン	219,465,839	1.26
	香港	183,670,824	1.05
	中国	167,769,192	0.96
	スペイン	147,041,620	0.84
	イタリア	101,876,769	0.58
	ベルギー	87,909,655	0.50
	小計	16,938,015,734	97.23
投資証券	アメリカ	173,737,273	1.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	308,209,444	1.77
合計(純資産総額)		17,419,962,451	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	48,690	10,856.21	528,588,924	12,993.54	632,655,643	3.63
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・ サービス	3,675	121,479.18	446,436,021	137,119.87	503,915,541	2.89
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	2,080	174,423.39	362,800,659	228,614.13	475,517,408	2.73
4	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	18,050	20,383.72	367,926,174	25,547.57	461,133,666	2.65
5	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	23,400	14,222.75	332,812,494	17,037.77	398,683,851	2.29
6	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	12,100	26,597.79	321,833,343	30,056.30	363,681,236	2.09
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	27,060	12,593.14	340,770,437	13,006.03	351,943,345	2.02
8	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	17,220	18,406.44	316,958,901	18,806.05	323,840,289	1.86
9	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	15,500	15,434.40	239,233,231	18,602.76	288,342,873	1.66
10	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	19,915	12,585.99	250,650,012	14,423.39	287,241,812	1.65
11	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	55,200	4,118.81	227,358,710	4,985.72	275,211,910	1.58
12	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	11,700	20,614.08	241,184,845	23,490.81	274,842,580	1.58
13	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	45,520	5,798.03	263,926,613	6,011.26	273,632,560	1.57
14	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	31,500	7,901.85	248,908,459	8,284.93	260,975,342	1.50
15	オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	21,215	11,192.51	237,449,278	12,156.87	257,908,209	1.48
16	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・ サービス	12,785	19,303.20	246,791,522	19,175.15	245,154,405	1.41
17	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・ タバコ	25,434	8,844.75	224,957,445	9,441.71	240,140,523	1.38
18	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	13,040	16,262.98	212,069,261	17,811.18	232,257,828	1.33
19	アメリカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・ サービス	11,950	17,431.50	208,306,479	19,312.57	230,785,313	1.32
20	アイル ランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	50,926	4,626.37	235,602,927	4,524.47	230,413,343	1.32
21	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	8,100	24,285.76	196,714,710	27,747.42	224,754,121	1.29
22	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	24,660	8,465.88	208,768,825	8,964.08	221,054,215	1.27
23	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	6,565	31,276.18	205,328,178	33,417.97	219,388,989	1.26
24	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	小売	950	236,372.76	224,554,125	223,657.94	212,475,047	1.22
25	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・ アパレル	7,538	26,802.34	202,036,107	27,947.60	210,669,084	1.21
26	アメリカ	株式	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	ソフトウェア・ サービス	32,800	5,714.36	187,431,124	6,388.31	209,536,650	1.20
27	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	各種金融	16,555	10,855.33	179,710,102	12,248.52	202,774,323	1.16
28	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	8,550	22,071.92	188,714,988	23,171.68	198,117,925	1.14
29	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・ タバコ	15,600	12,207.85	190,442,564	12,611.94	196,746,397	1.13
30	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・ サービス	15,690	11,320.63	177,620,694	12,286.00	192,767,381	1.11

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.17
		素材	7.14
		資本財	5.45
		商業・専門サービス	1.02
		運輸	2.55
		自動車・自動車部品	0.29
		耐久消費財・アパレル	2.47
		消費者サービス	2.06
		メディア	1.08
		小売	6.00
		食品・生活必需品小売り	1.56
		食品・飲料・タバコ	4.43
		家庭用品・パーソナル用品	2.67
		ヘルスケア機器・サービス	5.06
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.49
		銀行	7.17
		各種金融	4.63
		保険	3.28
		ソフトウェア・サービス	15.61
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.50
		電気通信サービス	1.83
		公益事業	2.59
		半導体・半導体製造装置	3.18
投資証券	―	―	1.00
合計			98.23

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅳ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,066,308,718	37.10
	イタリア	1,952,528,257	8.98
	ドイツ	1,631,137,561	7.50
	スペイン	1,442,718,658	6.64
	イギリス	1,416,886,710	6.52
	ベルギー	1,220,525,381	5.61
	フランス	658,873,429	3.03
	オーストリア	539,475,821	2.48
	フィンランド	453,865,836	2.09
	オーストラリア	363,096,730	1.67
	アイルランド	266,710,254	1.23
	ポーランド	262,315,094	1.21
	カナダ	209,147,284	0.96
	スウェーデン	188,151,719	0.87
	メキシコ	183,244,511	0.84
	ノルウェー	156,826,419	0.72
	デンマーク	142,306,219	0.65
	南アフリカ	131,656,683	0.61
	マレーシア	115,368,975	0.53
	シンガポール	94,748,278	0.44
	小計	19,495,892,537	89.67
地方債証券	カナダ	436,704,953	2.01
特殊債券	国際機関	781,236,673	3.59
	オーストラリア	86,825,394	0.40
	小計	868,062,067	3.99
社債券	フランス	449,314,447	2.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	492,369,343	2.26
合計(純資産総額)		21,742,343,347	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	20,910,000	11,217.79	2,345,641,591	11,174.66	2,336,622,843	1.875	2020/6/30	10.75
2	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	16,720,000	10,788.83	1,803,893,453	10,783.82	1,803,055,773	2	2024/5/31	8.29
3	イタリア	国債 証券	BTPS 9%	7,380,000	18,963.99	1,399,542,802	17,624.83	1,300,712,690	9	2023/11/1	5.98
4	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.8%	7,080,000	15,602.75	1,104,674,852	15,426.02	1,092,162,470	3.8	2024/4/30	5.02
5	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.25%	4,930,000	21,281.98	1,049,202,002	20,839.50	1,027,387,431	4.25	2039/9/7	4.73
6	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0332 2.6%	6,640,000	15,088.84	1,001,899,566	14,934.46	991,648,330	2.6	2024/6/22	4.56
7	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	4,365,000	21,729.27	948,483,015	21,488.60	937,977,687	6.25	2030/1/4	4.31
8	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	8,000,000	11,318.40	905,472,315	11,231.00	898,480,662	2.75	2024/2/15	4.13
9	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	5,975,000	14,732.30	880,254,949	14,227.30	850,081,435	4.75	2041/2/15	3.91
10	国際機関	特殊 債券	ASIAN DEV BANK 1%	7,000,000	11,121.91	778,533,707	11,160.52	781,236,673	1	2019/8/16	3.59
11	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	6,120,000	12,870.67	787,685,318	12,461.64	762,652,720	3.75	2043/11/15	3.51
12	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 1.5%	4,910,000	14,213.37	697,876,704	14,117.30	693,159,874	1.5	2022/9/4	3.19
13	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6.25%	5,260,000	13,398.98	704,786,801	13,050.79	686,471,561	6.25	2023/8/15	3.16
14	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	3,330,000	18,363.49	611,504,410	18,009.36	599,711,708	3.25	2045/5/25	2.76
15	オースト リア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 1.65%	3,760,000	14,363.88	540,081,974	14,347.76	539,475,821	1.65	2024/10/21	2.48
16	フランス	社債券	DEXIA CRED LOCAL 2.25%	4,000,000	11,264.02	450,560,810	11,232.86	449,314,447	2.25	2020/2/18	2.07
17	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	3,870,000	10,559.07	408,636,089	10,424.48	403,427,525	2.75	2047/8/15	1.86
18	イギリス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	2,660,000	14,766.85	392,798,279	14,642.83	389,499,279	1	2024/4/22	1.79
19	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	11,601.28	382,842,539	11,481.01	378,873,608	4	2019/10/7	1.74
20	イタリア	国債 証券	BTPS 4.75%	2,300,000	17,704.57	407,205,201	16,047.08	369,082,877	4.75	2044/9/1	1.70
21	フィン ランド	国債 証券	FINNISH GOV'T 4%	2,150,000	16,669.46	358,393,411	16,444.16	353,549,489	4	2025/7/4	1.63
22	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	3,090,000	10,531.84	325,433,948	10,534.50	325,516,199	1.375	2023/8/31	1.50
23	イタリア	国債 証券	BTPS 3.75%	2,010,000	14,016.61	281,734,029	14,066.30	282,732,690	3.75	2021/8/1	1.30
24	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.15%	1,390,000	21,187.28	294,503,193	20,019.21	278,267,019	5.15	2044/10/31	1.28
25	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0331 3.75%	1,200,000	19,743.03	236,916,449	19,073.08	228,877,051	3.75	2045/6/22	1.05
26	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	2,460,000	8,527.48	209,776,237	8,490.68	208,870,747	4.5	2020/4/15	0.96
27	カナダ	国債 証券	CANADA- GOV'T 1.0%	2,440,000	7,767.65	189,530,857	7,755.47	189,233,675	1	2027/6/1	0.87
28	スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVRNMNT 1.5%	13,720,000	1,382.69	189,706,326	1,371.36	188,151,719	1.5	2023/11/13	0.87
29	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	980,000	17,694.86	173,409,701	17,283.91	169,382,338	5.4	2025/3/13	0.78
30	ノル ウェー	国債 証券	NORWEGIAN GOV'T 3.75%	10,580,000	1,502.21	158,933,944	1,482.29	156,826,419	3.75	2021/5/25	0.72

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	89.67
地方債証券	2.01
特殊債券	3.99
社債券	2.07
合計	97.74

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,666,105,772	43.63
	イタリア	358,645,243	9.39
	ベルギー	287,682,892	7.53
	スペイン	283,524,195	7.42
	イギリス	265,184,585	6.94
	ドイツ	223,266,625	5.85
	オーストリア	163,564,478	4.28
	カナダ	104,770,771	2.74
	フランス	102,936,545	2.70
	オーストラリア	77,124,938	2.02
	ポーランド	77,035,843	2.02
	フィンランド	61,994,492	1.62
	スウェーデン	50,439,932	1.32
	アイルランド	43,200,266	1.13
	南アフリカ	31,170,768	0.82
	デンマーク	21,885,715	0.57
	メキシコ	17,844,395	0.47
	シンガポール	16,268,100	0.43
	小計	3,852,645,555	100.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△34,008,458	△0.89
合計(純資産総額)		3,818,637,097	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	3,869,010,020	△101.31

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	6,585,000	11,143.99	733,832,297	11,126.31	732,667,573	1.625	2020/6/30	19.19
2	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	5,271,000	11,267.75	593,923,232	11,231.00	591,986,446	2.75	2024/2/15	15.50
3	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0338 0.5%	2,010,000	13,479.44	270,936,922	13,297.24	267,274,689	0.5	2024/10/22	7.00
4	イタリア	国債 証券	BTPS 9%	1,392,000	17,953.48	249,912,569	17,624.83	245,337,678	9	2023/11/1	6.42
5	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	1,039,000	21,801.13	226,513,808	21,488.60	223,266,625	6.25	2030/1/4	5.85
6	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.25%	872,000	21,318.15	185,894,296	20,839.50	181,720,454	4.25	2039/9/7	4.76
7	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	1,700,000	10,617.65	180,500,208	10,424.48	177,216,226	2.75	2047/8/15	4.64
8	オースト リア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 1.65%	1,140,000	14,363.88	163,748,258	14,347.76	163,564,478	1.65	2024/10/21	4.28
9	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.8%	844,000	15,655.97	132,136,464	15,426.02	130,195,639	3.8	2024/4/30	3.41
10	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.8%	699,000	16,098.97	112,531,864	16,064.25	112,289,176	4.8	2024/1/31	2.94
11	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	509,000	18,344.04	93,371,209	18,009.36	91,667,646	3.25	2045/5/25	2.40
12	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	690,000	12,724.68	87,800,332	12,461.64	85,985,354	3.75	2043/11/15	2.25
13	イギリス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	570,000	14,702.54	83,804,517	14,642.83	83,464,131	1	2024/4/22	2.19
14	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	550,000	14,459.73	79,528,528	14,227.30	78,250,173	4.75	2041/2/15	2.05
15	ポーランド	国債 証券	POLAND GOVT BOND 4%	2,331,000	3,320.03	77,389,964	3,304.84	77,035,843	4	2023/10/25	2.02
16	フィン ランド	国債 証券	FINNISH GOV'T 4%	377,000	16,685.04	62,902,617	16,444.16	61,994,492	4	2025/7/4	1.62
17	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	650,000	9,372.05	60,918,377	9,326.16	60,620,073	5.5	2023/4/21	1.59
18	イタリア	国債 証券	BTPS 4.75%	373,000	16,148.26	60,233,033	16,047.08	59,855,614	4.75	2044/9/1	1.57
19	イタリア	国債 証券	BTPS 3.75%	380,000	14,183.90	53,898,848	14,066.30	53,451,951	3.75	2021/8/1	1.40
20	カナダ	国債 証券	CANADA- GOV'T 3.5%	500,000	8,942.84	44,714,207	8,903.24	44,516,220	3.5	2020/6/1	1.17
21	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.15%	205,000	20,530.83	42,088,214	20,019.20	41,039,380	5.15	2044/10/31	1.07
22	カナダ	国債 証券	CANADA- GOV'T 1.0%	510,000	7,776.39	39,659,612	7,755.47	39,552,940	1	2027/6/1	1.04
23	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	196,000	17,590.70	34,477,783	17,283.91	33,876,467	5.4	2025/3/13	0.89
24	スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVRNMNT 5%	2,220,000	1,454.35	32,286,701	1,434.34	31,842,349	5	2020/12/1	0.83
25	南アフリカ	国債 証券	REP SOUTH AFRICA 8.25%	4,326,000	743.97	32,184,506	720.54	31,170,768	8.25	2032/3/31	0.82
26	デンマーク	国債 証券	DENMARK - BULLET 1.75%	1,115,000	1,983.92	22,120,796	1,962.84	21,885,715	1.75	2025/11/15	0.57
27	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0331 3.75%	107,000	19,573.45	20,943,595	19,073.08	20,408,203	3.75	2045/6/22	0.53
28	スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5%	1,050,000	1,828.54	19,199,712	1,771.19	18,597,583	3.5	2039/3/30	0.49
29	シンガ ポール	国債 証券	SINGAPORE GOV'T 3.5%	182,000	8,967.56	16,320,977	8,938.51	16,268,100	3.5	2027/3/1	0.43
30	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	180,000	8,387.57	15,097,634	8,381.84	15,087,324	3.25	2039/6/21	0.40

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.89
合計	100.89

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	売建	14,559,943.36	1,607,641,799	1,652,699,170	△43.27
	カナダドル	売建	1,215,496.02	102,850,411	105,881,858	△2.77
	メキシコペソ	売建	2,960,369.95	17,022,719	17,851,030	△0.46
	ユーロ	売建	11,706,021.32	1,509,702,804	1,546,716,597	△40.50
	ポンド	売建	1,791,675.72	255,960,047	266,045,927	△6.96
	スウェーデンクローナ	売建	4,093,153.44	49,956,119	52,474,227	△1.37
	デンマーククローネ	売建	1,268,986.82	21,945,604	22,486,446	△0.58
	ポーランドズロチ	売建	2,561,075.00	76,837,372	79,214,049	△2.07
	オーストラリアドル	売建	953,156.60	76,076,958	77,949,146	△2.04
	シンガポールドル	売建	199,484.52	16,114,997	16,551,230	△0.43
	南アフリカランド	売建	3,878,000.00	28,828,664	31,140,340	△0.81

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
Ⅵ.明治安田マネープール・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	1,237,118,900	72.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	471,469,632	27.59
合計(純資産総額)		1,708,588,532	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊 債券	政府保証第87回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	241,000,000	102.28	246,503,810	101.41	244,405,330	1.5	2019/8/30	14.30
2	日本	特殊 債券	政府保証第4回 地方公共団体 金融機構債券	200,000,000	102.10	204,204,000	101.27	202,558,000	1.3	2019/9/13	11.86
3	日本	特殊 債券	政府保証第78回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	190,000,000	101.85	193,528,300	100.84	191,597,900	1.4	2019/4/30	11.21
4	日本	特殊 債券	政府保証第8回 地方公共団体 金融機構債券	100,000,000	102.12	102,129,000	101.75	101,751,000	1.3	2020/1/20	5.96
5	日本	特殊 債券	政府保証第93回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	100,000,000	102.08	102,085,000	101.67	101,678,000	1.4	2019/11/29	5.95
6	日本	特殊 債券	政府保証第6回 日本政策投資銀行社債	100,000,000	101.72	101,723,000	101.50	101,501,000	1.2	2019/12/16	5.94
7	日本	特殊 債券	政府保証第10回 地方公共団体 金融機構債券	100,000,000	100.61	100,616,000	100.34	100,344,000	0.385	2019/7/24	5.87
8	日本	特殊 債券	政府保証第1回 地方公営企業等 金融機構債券	100,000,000	101.63	101,634,000	100.08	100,080,000	1.6	2018/10/16	5.86
9	日本	特殊 債券	政府保証第2回 地方公営企業等 金融機構債券	93,000,000	101.77	94,649,820	100.21	93,203,670	1.6	2018/11/16	5.46

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	72.41
合計	72.41

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。