半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)

①【純資産の推移】
平成27年 9月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期	(平成18年 2月27日)	3,719	3,750	11,875	11,975
第7期	(平成19年 2月26日)	2,586	2,589	9,924	9,934
第8期	(平成20年 2月25日)	1,262	1,264	6,180	6,190
第9期	(平成21年 2月25日)	657	658	3,438	3,448
第10期	(平成22年 2月25日)	712	714	4,260	4,270
第11期	(平成23年 2月25日)	613	614	4,331	4,341
第12期	(平成24年 2月27日)	476	477	4,220	4,230
第13期	(平成25年 2月25日)	555	556	5,516	5,526
第14期	(平成26年 2月25日)	750	751	8,474	8,484
第15期	(平成27年 2月25日)	844	845	10,539	10,549
	平成26年 9月末日	832	―	9,578	―
	10月末日	815	―	9,468	―
	11月末日	827	―	9,743	―
	12月末日	836	―	9,958	―
	平成27年 1月末日	892	―	10,172	―
	2月末日	853	―	10,684	―
	3月末日	798	―	11,271	―
	4月末日	783	―	11,382	―
	5月末日	796	―	11,746	―
	6月末日	811	―	12,331	―
	7月末日	832	―	12,938	―
	8月末日	775	―	12,245	―
	9月末日	758	―	11,626	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。