半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/26-2026/02/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末日 | (2016年 2月25日) | 949,970,881 | 957,188,819 | 11,845 | 11,935 |
| 第17計算期間末日 | (2017年 2月27日) | 1,479,206,861 | 1,490,513,157 | 14,391 | 14,501 |
| 第18計算期間末日 | (2018年 2月26日) | 18,983,751,580 | 19,009,062,058 | 22,501 | 22,531 |
| 第19計算期間末日 | (2019年 2月25日) | 14,680,749,384 | 14,882,239,880 | 18,215 | 18,465 |
| 第20計算期間末日 | (2020年 2月25日) | 10,481,958,615 | 10,634,705,577 | 18,528 | 18,798 |
| 第21計算期間末日 | (2021年 2月25日) | 6,512,675,690 | 6,572,137,386 | 26,287 | 26,527 |
| 第22計算期間末日 | (2022年 2月25日) | 4,737,613,336 | 4,795,924,436 | 23,562 | 23,852 |
| 第23計算期間末日 | (2023年 2月27日) | 4,470,834,005 | 4,541,067,621 | 24,190 | 24,570 |
| 第24計算期間末日 | (2024年 2月26日) | 3,802,005,926 | 3,861,433,740 | 26,231 | 26,641 |
| 第25計算期間末日 | (2025年 2月25日) | 2,965,926,367 | 3,017,073,823 | 24,935 | 25,365 |
| 2024年 8月末日 | 3,442,914,006 | ― | 26,321 | ― | |
| 9月末日 | 3,434,071,488 | ― | 26,567 | ― | |
| 10月末日 | 3,301,062,231 | ― | 25,848 | ― | |
| 11月末日 | 3,365,641,409 | ― | 26,630 | ― | |
| 12月末日 | 3,253,241,735 | ― | 26,999 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,189,071,592 | ― | 26,668 | ― | |
| 2月末日 | 2,892,706,442 | ― | 24,334 | ― | |
| 3月末日 | 2,824,884,035 | ― | 24,336 | ― | |
| 4月末日 | 2,869,652,675 | ― | 24,734 | ― | |
| 5月末日 | 3,004,159,831 | ― | 26,427 | ― | |
| 6月末日 | 3,093,852,184 | ― | 27,848 | ― | |
| 7月末日 | 3,123,351,972 | ― | 28,591 | ― | |
| 8月末日 | 3,195,896,587 | ― | 30,074 | ― | |
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