半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成23年 2月25日) | 613,243,102 | 614,659,190 | 4,331 | 4,341 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 2月27日) | 476,067,098 | 477,195,306 | 4,220 | 4,230 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 2月25日) | 555,930,416 | 556,938,345 | 5,516 | 5,526 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 2月25日) | 750,768,157 | 751,654,082 | 8,474 | 8,484 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 2月25日) | 844,588,782 | 845,390,205 | 10,539 | 10,549 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 2月25日) | 949,970,881 | 957,188,819 | 11,845 | 11,935 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 2月27日) | 1,479,206,861 | 1,490,513,157 | 14,391 | 14,501 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 2月26日) | 18,983,751,580 | 19,009,062,058 | 22,501 | 22,531 |
| 第19計算期間末日 | (平成31年 2月25日) | 14,680,749,384 | 14,882,239,880 | 18,215 | 18,465 |
| 第20計算期間末日 | (令和 2年 2月25日) | 10,481,958,615 | 10,634,705,577 | 18,528 | 18,798 |
| 令和 1年 8月末日 | 12,106,793,141 | ― | 17,733 | ― | |
| 9月末日 | 12,129,962,761 | ― | 18,513 | ― | |
| 10月末日 | 12,031,638,379 | ― | 19,337 | ― | |
| 11月末日 | 12,362,214,753 | ― | 20,374 | ― | |
| 12月末日 | 12,290,315,511 | ― | 20,951 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 11,492,099,269 | ― | 19,936 | ― | |
| 2月末日 | 9,488,996,771 | ― | 16,863 | ― | |
| 3月末日 | 8,758,097,322 | ― | 16,085 | ― | |
| 4月末日 | 9,586,597,519 | ― | 17,733 | ― | |
| 5月末日 | 10,733,419,859 | ― | 20,293 | ― | |
| 6月末日 | 10,332,926,248 | ― | 21,020 | ― | |
| 7月末日 | 9,807,793,160 | ― | 21,048 | ― | |
| 8月末日 | 9,277,161,916 | ― | 22,453 | ― | |
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