有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成21年 2月25日) | 657,080,035 | 658,991,181 | 3,438 | 3,448 |
| 第10計算期間末日 | (平成22年 2月25日) | 712,417,376 | 714,089,723 | 4,260 | 4,270 |
| 第11計算期間末日 | (平成23年 2月25日) | 613,243,102 | 614,659,190 | 4,331 | 4,341 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 2月27日) | 476,067,098 | 477,195,306 | 4,220 | 4,230 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 2月25日) | 555,930,416 | 556,938,345 | 5,516 | 5,526 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 2月25日) | 750,768,157 | 751,654,082 | 8,474 | 8,484 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 2月25日) | 844,588,782 | 845,390,205 | 10,539 | 10,549 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 2月25日) | 949,970,881 | 957,188,819 | 11,845 | 11,935 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 2月27日) | 1,479,206,861 | 1,490,513,157 | 14,391 | 14,501 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 2月26日) | 18,983,751,580 | 19,009,062,058 | 22,501 | 22,531 |
| 平成29年 2月末日 | 1,485,179,634 | ― | 14,410 | ― | |
| 3月末日 | 1,665,178,432 | ― | 15,106 | ― | |
| 4月末日 | 1,546,271,114 | ― | 15,484 | ― | |
| 5月末日 | 1,736,120,238 | ― | 17,175 | ― | |
| 6月末日 | 1,745,961,099 | ― | 17,432 | ― | |
| 7月末日 | 1,755,086,690 | ― | 18,098 | ― | |
| 8月末日 | 2,062,679,422 | ― | 18,889 | ― | |
| 9月末日 | 2,486,435,640 | ― | 19,431 | ― | |
| 10月末日 | 4,283,201,258 | ― | 20,292 | ― | |
| 11月末日 | 7,511,422,694 | ― | 21,257 | ― | |
| 12月末日 | 11,921,612,542 | ― | 22,063 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 15,949,381,801 | ― | 23,196 | ― | |
| 2月末日 | 19,978,308,078 | ― | 22,659 | ― | |
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