有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/26-2023/02/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (平成26年 2月25日) | 750,768,157 | 751,654,082 | 8,474 | 8,484 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 2月25日) | 844,588,782 | 845,390,205 | 10,539 | 10,549 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 2月25日) | 949,970,881 | 957,188,819 | 11,845 | 11,935 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 2月27日) | 1,479,206,861 | 1,490,513,157 | 14,391 | 14,501 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 2月26日) | 18,983,751,580 | 19,009,062,058 | 22,501 | 22,531 |
| 第19計算期間末日 | (平成31年 2月25日) | 14,680,749,384 | 14,882,239,880 | 18,215 | 18,465 |
| 第20計算期間末日 | (令和 2年 2月25日) | 10,481,958,615 | 10,634,705,577 | 18,528 | 18,798 |
| 第21計算期間末日 | (令和 3年 2月25日) | 6,512,675,690 | 6,572,137,386 | 26,287 | 26,527 |
| 第22計算期間末日 | (令和 4年 2月25日) | 4,737,613,336 | 4,795,924,436 | 23,562 | 23,852 |
| 第23計算期間末日 | (令和 5年 2月27日) | 4,470,834,005 | 4,541,067,621 | 24,190 | 24,570 |
| 令和 4年 2月末日 | 4,808,575,026 | ― | 23,903 | ― | |
| 3月末日 | 4,969,801,104 | ― | 24,843 | ― | |
| 4月末日 | 4,682,714,588 | ― | 23,864 | ― | |
| 5月末日 | 4,525,144,463 | ― | 23,165 | ― | |
| 6月末日 | 4,419,345,440 | ― | 22,762 | ― | |
| 7月末日 | 4,663,843,197 | ― | 24,230 | ― | |
| 8月末日 | 4,802,464,373 | ― | 25,034 | ― | |
| 9月末日 | 4,597,305,777 | ― | 23,847 | ― | |
| 10月末日 | 4,759,792,227 | ― | 24,915 | ― | |
| 11月末日 | 4,865,538,983 | ― | 25,679 | ― | |
| 12月末日 | 4,475,360,995 | ― | 23,858 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 4,679,592,024 | ― | 24,992 | ― | |
| 2月末日 | 4,524,453,659 | ― | 24,466 | ― | |
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