有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第7計算期間末日 (平成19年 2月26日) | 2,589,008,111 2,586,402,011 | (分配付) (分配落) | 9,934 9,924 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成20年 2月25日) | 1,264,426,290 1,262,383,482 | (分配付) (分配落) | 6,190 6,180 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年 2月25日) | 658,991,181 657,080,035 | (分配付) (分配落) | 3,448 3,438 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 2月25日) | 714,089,723 712,417,376 | (分配付) (分配落) | 4,270 4,260 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 2月25日) | 614,659,190 613,243,102 | (分配付) (分配落) | 4,341 4,331 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 2月27日) | 477,195,306 476,067,098 | (分配付) (分配落) | 4,230 4,220 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 2月25日) | 556,938,345 555,930,416 | (分配付) (分配落) | 5,526 5,516 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 2月25日) | 751,654,082 750,768,157 | (分配付) (分配落) | 8,484 8,474 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 2月25日) | 845,390,205 844,588,782 | (分配付) (分配落) | 10,549 10,539 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年 2月25日) | 957,188,819 949,970,881 | (分配付) (分配落) | 11,935 11,845 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 853,045,287 | 10,684 | ||
| 3月末日 | 798,334,669 | 11,271 | ||
| 4月末日 | 783,156,102 | 11,382 | ||
| 5月末日 | 796,329,529 | 11,746 | ||
| 6月末日 | 811,718,985 | 12,331 | ||
| 7月末日 | 832,953,514 | 12,938 | ||
| 8月末日 | 775,040,483 | 12,245 | ||
| 9月末日 | 758,606,707 | 11,626 | ||
| 10月末日 | 886,178,067 | 12,094 | ||
| 11月末日 | 947,176,151 | 13,027 | ||
| 12月末日 | 977,191,242 | 13,410 | ||
| 平成28年 1月末日 | 926,137,812 | 12,859 | ||
| 2月末日 | 965,752,953 | 11,951 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
