半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
(1)【中間貸借対照表】
第17期 [ 平成29年 2月27日現在 ] | 第18期中間計算期間末 [ 平成29年 8月27日現在 ] | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
金銭信託 | - | 18,383,830 |
コール・ローン | 138,634,473 | 136,333,594 |
株式 | 1,414,782,900 | 1,754,683,500 |
未収入金 | 726,459 | - |
未収配当金 | 2,591,400 | 1,216,230 |
流動資産合計 | 1,556,735,232 | 1,910,617,154 |
資産合計 | 1,556,735,232 | 1,910,617,154 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払金 | 53,600,279 | 22,273,649 |
未払収益分配金 | 11,306,296 | - |
未払解約金 | - | 4,567,000 |
未払受託者報酬 | 740,712 | 901,665 |
未払委託者報酬 | 11,851,360 | 14,426,582 |
未払利息 | 158 | 726 |
その他未払費用 | 29,566 | 36,004 |
流動負債合計 | 77,528,371 | 42,205,626 |
負債合計 | 77,528,371 | 42,205,626 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 1,027,845,094 | 1,017,564,203 |
剰余金 | ||
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 451,361,767 | 850,847,325 |
(分配準備積立金) | 221,022,782 | 127,486,348 |
元本等合計 | 1,479,206,861 | 1,868,411,528 |
純資産合計 | 1,479,206,861 | 1,868,411,528 |
負債純資産合計 | 1,556,735,232 | 1,910,617,154 |