半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 2年 2月25日現在 ] | 第21期中間計算期間末 [ 令和 2年 8月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 399,307,486 | 229,274,231 |
| 株式 | 10,290,874,900 | 9,404,257,100 |
| 未収入金 | 137,207,021 | 509,416,603 |
| 未収配当金 | 14,402,600 | 6,368,784 |
| 流動資産合計 | 10,841,792,007 | 10,149,316,718 |
| 資産合計 | 10,841,792,007 | 10,149,316,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,679,106 | 27,010,852 |
| 未払収益分配金 | 152,746,962 | - |
| 未払解約金 | 73,560,240 | 428,856,438 |
| 未払受託者報酬 | 6,681,164 | 5,341,153 |
| 未払委託者報酬 | 106,898,599 | 85,458,393 |
| 未払利息 | 132 | 334 |
| その他未払費用 | 267,189 | 213,586 |
| 流動負債合計 | 359,833,392 | 546,880,756 |
| 負債合計 | 359,833,392 | 546,880,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,657,294,922 | 4,220,503,797 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,824,663,693 | 5,381,932,165 |
| (分配準備積立金) | 450,831,366 | 334,648,089 |
| 元本等合計 | 10,481,958,615 | 9,602,435,962 |
| 純資産合計 | 10,481,958,615 | 9,602,435,962 |
| 負債純資産合計 | 10,841,792,007 | 10,149,316,718 |