半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 [ 平成30年 2月26日現在 ] | 第19期中間計算期間末 [ 平成30年 8月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 69,715,828 |
| コール・ローン | 1,579,707,364 | 945,115,317 |
| 株式 | 18,370,422,200 | 18,962,799,800 |
| 未収入金 | 17,201,258 | 53,711,416 |
| 未収配当金 | 23,106,180 | 17,164,057 |
| 流動資産合計 | 19,990,437,002 | 20,048,506,418 |
| 資産合計 | 19,990,437,002 | 20,048,506,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 882,734,835 | 40,210,854 |
| 未払収益分配金 | 25,310,478 | - |
| 未払解約金 | 24,385,299 | 123,929,703 |
| 未払受託者報酬 | 4,357,546 | 11,008,813 |
| 未払委託者報酬 | 69,720,719 | 176,140,949 |
| 未払利息 | 2,307 | 4,522 |
| その他未払費用 | 174,238 | 440,285 |
| 流動負債合計 | 1,006,685,422 | 351,735,126 |
| 負債合計 | 1,006,685,422 | 351,735,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,436,826,303 | 9,372,024,738 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 10,546,925,277 | 10,324,746,554 |
| (分配準備積立金) | 1,359,120,407 | 1,133,200,874 |
| 元本等合計 | 18,983,751,580 | 19,696,771,292 |
| 純資産合計 | 18,983,751,580 | 19,696,771,292 |
| 負債純資産合計 | 19,990,437,002 | 20,048,506,418 |