有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月29日-平成27年7月27日)
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,762,048,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,624,814 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,753,423,616 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 873,902,863 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 31,507 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 411,544,870,406 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,124,494,525 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 344,420,375,881 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,684,495,169 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 73,776 | 円 |
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