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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月28日-令和1年7月29日)

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【提出】: 2019/10/28 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

令和 1年 7月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,744,026,363
Ⅱ 負債総額	4,902,185
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,739,124,178
Ⅳ 発行済口数	523,302,856	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3234
(10,000口当たり)	(33,234	)

開示資料

決算

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