有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月28日-平成30年7月27日)

【提出】
2018/10/26 9:17
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,865,215,086
Ⅱ 負債総額1,979,200
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,863,235,886
Ⅳ 発行済口数561,665,883口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.3173
(10,000口当たり)(33,173)

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