有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月28日-平成28年7月27日)
| 平成28年7月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,906,360,853 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 12,572,734 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,893,788,119 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 928,298,493 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1173 ( 1万口当たり 31,173 | ) |
<参考>「グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年7月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 333,252,637,951 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,651,261,579 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 330,601,376,372 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 50,723,282,638 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.5177 ( 1万口当たり 65,177 | ) |
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