- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/30-2025/07/28)
| 2025年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,566,302,415 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,875,647 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,550,426,768 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 458,123,691 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3843 | |
| (10,000口当たり) | (33,843 | ) |
| 2025年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,566,302,415 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,875,647 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,550,426,768 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 458,123,691 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3843 | |
| (10,000口当たり) | (33,843 | ) |
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