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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月28日-平成29年7月27日)

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【提出】: 2017/10/26 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	2,258,591,890
Ⅱ 負債総額	18,731,899
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,239,859,991
Ⅳ 発行済口数	689,725,697	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2475 ( 1万口当たり 32,475	)

開示資料

決算

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