有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月28日-平成29年7月27日)

【提出】
2017/10/26 9:05
【資料】
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【項目】
47項目
平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額2,258,591,890
Ⅱ 負 債 総 額18,731,899
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,239,859,991
Ⅳ 発 行 済 口 数689,725,697口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.2475
( 1万口当たり 32,475		)

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