有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月18日-平成28年2月17日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成19年 2月19日) | 3,606,854,508 3,604,230,738 | (分配付) (分配落) | 13,747 13,737 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成20年 2月18日) | 6,092,412,735 6,088,027,565 | (分配付) (分配落) | 13,893 13,883 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成21年 2月17日) | 6,749,010,763 6,743,172,222 | (分配付) (分配落) | 11,559 11,549 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成22年 2月17日) | 8,189,949,004 8,183,323,317 | (分配付) (分配落) | 12,361 12,351 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成23年 2月17日) | 7,703,594,965 7,697,036,556 | (分配付) (分配落) | 11,746 11,736 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 2月17日) | 6,257,889,622 6,252,549,779 | (分配付) (分配落) | 11,719 11,709 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 2月18日) | 6,134,851,659 6,130,507,049 | (分配付) (分配落) | 14,121 14,111 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 2月17日) | 4,844,570,796 4,841,306,745 | (分配付) (分配落) | 14,842 14,832 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 2月17日) | 5,359,309,212 5,356,160,830 | (分配付) (分配落) | 17,022 17,012 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成28年 2月17日) | 5,018,925,486 5,015,834,096 | (分配付) (分配落) | 16,235 16,225 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 5,396,335,833 | 17,161 | ||
| 3月末日 | 5,376,545,708 | 17,203 | ||
| 4月末日 | 5,333,076,170 | 17,157 | ||
| 5月末日 | 5,343,255,944 | 17,372 | ||
| 6月末日 | 5,198,039,369 | 17,017 | ||
| 7月末日 | 5,254,471,646 | 17,219 | ||
| 8月末日 | 5,117,856,680 | 16,866 | ||
| 9月末日 | 5,092,613,979 | 16,800 | ||
| 10月末日 | 5,149,272,512 | 16,870 | ||
| 11月末日 | 5,156,962,340 | 16,886 | ||
| 12月末日 | 5,129,244,539 | 16,650 | ||
| 平成28年 1月末日 | 5,217,557,912 | 16,829 | ||
| 2月末日 | 4,993,444,706 | 16,154 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
