有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月18日-平成30年2月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末日 | (平成21年 2月17日) | 6,743,172,222 | 6,749,010,763 | 11,549 | 11,559 |
| 第8計算期間末日 | (平成22年 2月17日) | 8,183,323,317 | 8,189,949,004 | 12,351 | 12,361 |
| 第9計算期間末日 | (平成23年 2月17日) | 7,697,036,556 | 7,703,594,965 | 11,736 | 11,746 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年 2月17日) | 6,252,549,779 | 6,257,889,622 | 11,709 | 11,719 |
| 第11計算期間末日 | (平成25年 2月18日) | 6,130,507,049 | 6,134,851,659 | 14,111 | 14,121 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年 2月17日) | 4,841,306,745 | 4,844,570,796 | 14,832 | 14,842 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 2月17日) | 5,356,160,830 | 5,359,309,212 | 17,012 | 17,022 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 2月17日) | 5,015,834,096 | 5,018,925,486 | 16,225 | 16,235 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年 2月17日) | 4,494,747,596 | 4,497,604,239 | 15,734 | 15,744 |
| 第16計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 4,128,400,835 | 4,131,025,243 | 15,731 | 15,741 |
| 平成29年 2月末日 | 4,465,896,216 | ― | 15,710 | ― | |
| 3月末日 | 4,418,890,569 | ― | 15,676 | ― | |
| 4月末日 | 4,406,953,976 | ― | 15,744 | ― | |
| 5月末日 | 4,437,941,022 | ― | 15,936 | ― | |
| 6月末日 | 4,453,943,473 | ― | 16,162 | ― | |
| 7月末日 | 4,410,806,140 | ― | 16,133 | ― | |
| 8月末日 | 4,428,325,428 | ― | 16,343 | ― | |
| 9月末日 | 4,417,190,312 | ― | 16,482 | ― | |
| 10月末日 | 4,404,553,870 | ― | 16,441 | ― | |
| 11月末日 | 4,382,995,276 | ― | 16,430 | ― | |
| 12月末日 | 4,416,438,177 | ― | 16,611 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 4,260,205,046 | ― | 16,164 | ― | |
| 2月末日 | 4,144,038,030 | ― | 15,741 | ― | |
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