有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/20-2025/02/17)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (2016年 2月17日) | 5,015,834,096 | 5,018,925,486 | 16,225 | 16,235 |
| 第15計算期間末日 | (2017年 2月17日) | 4,494,747,596 | 4,497,604,239 | 15,734 | 15,744 |
| 第16計算期間末日 | (2018年 2月19日) | 4,128,400,835 | 4,131,025,243 | 15,731 | 15,741 |
| 第17計算期間末日 | (2019年 2月18日) | 3,743,557,200 | 3,745,909,914 | 15,912 | 15,922 |
| 第18計算期間末日 | (2020年 2月17日) | 3,708,060,653 | 3,710,284,416 | 16,675 | 16,685 |
| 第19計算期間末日 | (2021年 2月17日) | 3,584,397,804 | 3,586,499,013 | 17,059 | 17,069 |
| 第20計算期間末日 | (2022年 2月17日) | 3,277,067,790 | 3,279,007,242 | 16,897 | 16,907 |
| 第21計算期間末日 | (2023年 2月17日) | 3,092,234,964 | 3,094,081,953 | 16,742 | 16,752 |
| 第22計算期間末日 | (2024年 2月19日) | 3,237,909,725 | 3,239,633,760 | 18,781 | 18,791 |
| 第23計算期間末日 | (2025年 2月17日) | 2,987,518,648 | 2,989,099,086 | 18,903 | 18,913 |
| 2024年 2月末日 | 3,304,955,911 | ― | 18,896 | ― | |
| 3月末日 | 3,340,742,125 | ― | 19,147 | ― | |
| 4月末日 | 3,372,520,258 | ― | 19,352 | ― | |
| 5月末日 | 3,347,927,027 | ― | 19,398 | ― | |
| 6月末日 | 3,406,019,125 | ― | 19,938 | ― | |
| 7月末日 | 3,216,912,377 | ― | 19,209 | ― | |
| 8月末日 | 3,137,190,680 | ― | 18,719 | ― | |
| 9月末日 | 3,056,282,949 | ― | 18,742 | ― | |
| 10月末日 | 3,137,928,039 | ― | 19,308 | ― | |
| 11月末日 | 3,075,340,546 | ― | 18,960 | ― | |
| 12月末日 | 3,109,379,689 | ― | 19,389 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,039,533,037 | ― | 19,004 | ― | |
| 2月末日 | 2,934,895,509 | ― | 18,679 | ― | |
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