有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和3年2月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (平成24年 2月17日) | 6,252,549,779 | 6,257,889,622 | 11,709 | 11,719 |
| 第11計算期間末日 | (平成25年 2月18日) | 6,130,507,049 | 6,134,851,659 | 14,111 | 14,121 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年 2月17日) | 4,841,306,745 | 4,844,570,796 | 14,832 | 14,842 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 2月17日) | 5,356,160,830 | 5,359,309,212 | 17,012 | 17,022 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 2月17日) | 5,015,834,096 | 5,018,925,486 | 16,225 | 16,235 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年 2月17日) | 4,494,747,596 | 4,497,604,239 | 15,734 | 15,744 |
| 第16計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 4,128,400,835 | 4,131,025,243 | 15,731 | 15,741 |
| 第17計算期間末日 | (平成31年 2月18日) | 3,743,557,200 | 3,745,909,914 | 15,912 | 15,922 |
| 第18計算期間末日 | (令和 2年 2月17日) | 3,708,060,653 | 3,710,284,416 | 16,675 | 16,685 |
| 第19計算期間末日 | (令和 3年 2月17日) | 3,584,397,804 | 3,586,499,013 | 17,059 | 17,069 |
| 令和 2年 2月末日 | 3,720,327,969 | ― | 16,842 | ― | |
| 3月末日 | 3,607,082,064 | ― | 16,665 | ― | |
| 4月末日 | 3,541,770,863 | ― | 16,405 | ― | |
| 5月末日 | 3,594,540,865 | ― | 16,668 | ― | |
| 6月末日 | 3,622,417,538 | ― | 16,875 | ― | |
| 7月末日 | 3,644,865,640 | ― | 17,014 | ― | |
| 8月末日 | 3,662,990,363 | ― | 17,013 | ― | |
| 9月末日 | 3,642,142,086 | ― | 17,030 | ― | |
| 10月末日 | 3,602,490,988 | ― | 16,770 | ― | |
| 11月末日 | 3,631,302,321 | ― | 16,992 | ― | |
| 12月末日 | 3,632,461,566 | ― | 17,111 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 3,601,991,592 | ― | 17,073 | ― | |
| 2月末日 | 3,525,831,067 | ― | 16,836 | ― | |
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