有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/02/18-2023/02/17)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (平成26年 2月17日) | 4,841,306,745 | 4,844,570,796 | 14,832 | 14,842 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 2月17日) | 5,356,160,830 | 5,359,309,212 | 17,012 | 17,022 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 2月17日) | 5,015,834,096 | 5,018,925,486 | 16,225 | 16,235 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年 2月17日) | 4,494,747,596 | 4,497,604,239 | 15,734 | 15,744 |
| 第16計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 4,128,400,835 | 4,131,025,243 | 15,731 | 15,741 |
| 第17計算期間末日 | (平成31年 2月18日) | 3,743,557,200 | 3,745,909,914 | 15,912 | 15,922 |
| 第18計算期間末日 | (令和 2年 2月17日) | 3,708,060,653 | 3,710,284,416 | 16,675 | 16,685 |
| 第19計算期間末日 | (令和 3年 2月17日) | 3,584,397,804 | 3,586,499,013 | 17,059 | 17,069 |
| 第20計算期間末日 | (令和 4年 2月17日) | 3,277,067,790 | 3,279,007,242 | 16,897 | 16,907 |
| 第21計算期間末日 | (令和 5年 2月17日) | 3,092,234,964 | 3,094,081,953 | 16,742 | 16,752 |
| 令和 4年 2月末日 | 3,261,930,653 | ― | 16,841 | ― | |
| 3月末日 | 3,305,463,790 | ― | 17,390 | ― | |
| 4月末日 | 3,308,478,673 | ― | 17,411 | ― | |
| 5月末日 | 3,264,939,608 | ― | 17,284 | ― | |
| 6月末日 | 3,326,876,340 | ― | 17,625 | ― | |
| 7月末日 | 3,339,974,831 | ― | 17,741 | ― | |
| 8月末日 | 3,301,646,850 | ― | 17,568 | ― | |
| 9月末日 | 3,259,383,731 | ― | 17,417 | ― | |
| 10月末日 | 3,333,838,214 | ― | 17,843 | ― | |
| 11月末日 | 3,238,385,173 | ― | 17,306 | ― | |
| 12月末日 | 3,079,078,794 | ― | 16,486 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 3,102,036,608 | ― | 16,649 | ― | |
| 2月末日 | 3,112,646,333 | ― | 16,858 | ― | |
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