有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/02/18-2024/02/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (2015年 2月17日) | 5,356,160,830 | 5,359,309,212 | 17,012 | 17,022 |
| 第14計算期間末日 | (2016年 2月17日) | 5,015,834,096 | 5,018,925,486 | 16,225 | 16,235 |
| 第15計算期間末日 | (2017年 2月17日) | 4,494,747,596 | 4,497,604,239 | 15,734 | 15,744 |
| 第16計算期間末日 | (2018年 2月19日) | 4,128,400,835 | 4,131,025,243 | 15,731 | 15,741 |
| 第17計算期間末日 | (2019年 2月18日) | 3,743,557,200 | 3,745,909,914 | 15,912 | 15,922 |
| 第18計算期間末日 | (2020年 2月17日) | 3,708,060,653 | 3,710,284,416 | 16,675 | 16,685 |
| 第19計算期間末日 | (2021年 2月17日) | 3,584,397,804 | 3,586,499,013 | 17,059 | 17,069 |
| 第20計算期間末日 | (2022年 2月17日) | 3,277,067,790 | 3,279,007,242 | 16,897 | 16,907 |
| 第21計算期間末日 | (2023年 2月17日) | 3,092,234,964 | 3,094,081,953 | 16,742 | 16,752 |
| 第22計算期間末日 | (2024年 2月19日) | 3,237,909,725 | 3,239,633,760 | 18,781 | 18,791 |
| 2023年 2月末日 | 3,112,646,333 | ― | 16,858 | ― | |
| 3月末日 | 3,133,077,714 | ― | 17,072 | ― | |
| 4月末日 | 3,144,640,653 | ― | 17,172 | ― | |
| 5月末日 | 3,213,169,003 | ― | 17,572 | ― | |
| 6月末日 | 3,332,611,076 | ― | 18,274 | ― | |
| 7月末日 | 3,248,722,583 | ― | 17,842 | ― | |
| 8月末日 | 3,299,349,996 | ― | 18,231 | ― | |
| 9月末日 | 3,203,097,968 | ― | 17,819 | ― | |
| 10月末日 | 3,171,699,085 | ― | 17,672 | ― | |
| 11月末日 | 3,261,937,657 | ― | 18,345 | ― | |
| 12月末日 | 3,228,903,761 | ― | 18,482 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,225,138,237 | ― | 18,670 | ― | |
| 2月末日 | 3,304,955,911 | ― | 18,896 | ― | |
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