- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月18日-平成28年2月17日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成19年 2月19日) | 556,634,514 556,201,655 | (分配付) (分配落) | 12,859 12,849 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成20年 2月18日) | 1,004,959,299 1,004,184,777 | (分配付) (分配落) | 12,975 12,965 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成21年 2月17日) | 1,131,331,833 1,130,282,789 | (分配付) (分配落) | 10,784 10,774 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成22年 2月17日) | 1,416,980,174 1,415,750,313 | (分配付) (分配落) | 11,521 11,511 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成23年 2月17日) | 1,574,544,242 1,573,104,616 | (分配付) (分配落) | 10,937 10,927 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 2月17日) | 1,758,260,721 1,756,646,873 | (分配付) (分配落) | 10,895 10,885 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 2月18日) | 2,257,624,177 2,255,901,810 | (分配付) (分配落) | 13,108 13,098 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 2月17日) | 2,471,137,779 2,469,340,478 | (分配付) (分配落) | 13,749 13,739 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 2月17日) | 3,091,975,480 3,090,012,817 | (分配付) (分配落) | 15,754 15,744 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成28年 2月17日) | 3,143,525,671 3,143,525,671 | (分配付) (分配落) | 15,014 15,014 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 3,128,940,398 | 15,881 | ||
| 3月末日 | 3,142,193,963 | 15,919 | ||
| 4月末日 | 3,144,864,059 | 15,876 | ||
| 5月末日 | 3,211,789,891 | 16,073 | ||
| 6月末日 | 3,191,931,858 | 15,743 | ||
| 7月末日 | 3,246,338,615 | 15,930 | ||
| 8月末日 | 3,158,085,241 | 15,601 | ||
| 9月末日 | 3,184,300,567 | 15,539 | ||
| 10月末日 | 3,226,270,116 | 15,604 | ||
| 11月末日 | 3,238,753,039 | 15,618 | ||
| 12月末日 | 3,210,072,993 | 15,399 | ||
| 平成28年 1月末日 | 3,254,379,643 | 15,564 | ||
| 2月末日 | 3,141,990,254 | 14,949 | ||
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