有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月18日-令和4年2月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成25年 2月18日) | 2,255,901,810 | 2,257,624,177 | 13,098 | 13,108 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年 2月17日) | 2,469,340,478 | 2,471,137,779 | 13,739 | 13,749 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 2月17日) | 3,090,012,817 | 3,091,975,480 | 15,744 | 15,754 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 2月17日) | 3,143,525,671 | 3,143,525,671 | 15,014 | 15,014 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年 2月17日) | 3,115,802,244 | 3,115,802,244 | 14,559 | 14,559 |
| 第16計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 3,036,383,866 | 3,036,383,866 | 14,554 | 14,554 |
| 第17計算期間末日 | (平成31年 2月18日) | 3,052,766,255 | 3,052,766,255 | 14,719 | 14,719 |
| 第18計算期間末日 | (令和 2年 2月17日) | 3,177,219,606 | 3,177,219,606 | 15,426 | 15,426 |
| 第19計算期間末日 | (令和 3年 2月17日) | 3,209,143,097 | 3,209,143,097 | 15,781 | 15,781 |
| 第20計算期間末日 | (令和 4年 2月17日) | 3,058,066,321 | 3,058,066,321 | 15,630 | 15,630 |
| 令和 3年 2月末日 | 3,166,361,221 | ― | 15,574 | ― | |
| 3月末日 | 3,228,756,930 | ― | 15,896 | ― | |
| 4月末日 | 3,223,198,086 | ― | 15,904 | ― | |
| 5月末日 | 3,258,797,051 | ― | 16,084 | ― | |
| 6月末日 | 3,241,403,531 | ― | 16,033 | ― | |
| 7月末日 | 3,263,442,985 | ― | 16,120 | ― | |
| 8月末日 | 3,260,417,269 | ― | 16,090 | ― | |
| 9月末日 | 3,211,216,750 | ― | 15,959 | ― | |
| 10月末日 | 3,259,394,621 | ― | 16,256 | ― | |
| 11月末日 | 3,187,861,210 | ― | 16,034 | ― | |
| 12月末日 | 3,211,202,698 | ― | 16,168 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 3,147,312,030 | ― | 15,877 | ― | |
| 2月末日 | 3,037,518,033 | ― | 15,578 | ― | |
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