有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月19日-令和2年2月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成23年 2月17日) | 1,573,104,616 | 1,574,544,242 | 10,927 | 10,937 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年 2月17日) | 1,756,646,873 | 1,758,260,721 | 10,885 | 10,895 |
| 第11計算期間末日 | (平成25年 2月18日) | 2,255,901,810 | 2,257,624,177 | 13,098 | 13,108 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年 2月17日) | 2,469,340,478 | 2,471,137,779 | 13,739 | 13,749 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 2月17日) | 3,090,012,817 | 3,091,975,480 | 15,744 | 15,754 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 2月17日) | 3,143,525,671 | 3,143,525,671 | 15,014 | 15,014 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年 2月17日) | 3,115,802,244 | 3,115,802,244 | 14,559 | 14,559 |
| 第16計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 3,036,383,866 | 3,036,383,866 | 14,554 | 14,554 |
| 第17計算期間末日 | (平成31年 2月18日) | 3,052,766,255 | 3,052,766,255 | 14,719 | 14,719 |
| 第18計算期間末日 | (令和 2年 2月17日) | 3,177,219,606 | 3,177,219,606 | 15,426 | 15,426 |
| 平成31年 2月末日 | 3,082,340,112 | ― | 14,806 | ― | |
| 3月末日 | 3,116,081,350 | ― | 14,979 | ― | |
| 4月末日 | 3,113,858,055 | ― | 14,943 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 3,089,607,343 | ― | 14,863 | ― | |
| 6月末日 | 3,147,278,308 | ― | 15,070 | ― | |
| 7月末日 | 3,137,460,827 | ― | 15,072 | ― | |
| 8月末日 | 3,154,664,756 | ― | 15,157 | ― | |
| 9月末日 | 3,155,688,660 | ― | 15,179 | ― | |
| 10月末日 | 3,184,034,804 | ― | 15,290 | ― | |
| 11月末日 | 3,175,900,586 | ― | 15,277 | ― | |
| 12月末日 | 3,182,938,523 | ― | 15,347 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 3,202,216,351 | ― | 15,430 | ― | |
| 2月末日 | 3,212,706,843 | ― | 15,580 | ― | |
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