有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月18日-平成30年2月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末日 | (平成21年 2月17日) | 1,130,282,789 | 1,131,331,833 | 10,774 | 10,784 |
| 第8計算期間末日 | (平成22年 2月17日) | 1,415,750,313 | 1,416,980,174 | 11,511 | 11,521 |
| 第9計算期間末日 | (平成23年 2月17日) | 1,573,104,616 | 1,574,544,242 | 10,927 | 10,937 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年 2月17日) | 1,756,646,873 | 1,758,260,721 | 10,885 | 10,895 |
| 第11計算期間末日 | (平成25年 2月18日) | 2,255,901,810 | 2,257,624,177 | 13,098 | 13,108 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年 2月17日) | 2,469,340,478 | 2,471,137,779 | 13,739 | 13,749 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 2月17日) | 3,090,012,817 | 3,091,975,480 | 15,744 | 15,754 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 2月17日) | 3,143,525,671 | 3,143,525,671 | 15,014 | 15,014 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年 2月17日) | 3,115,802,244 | 3,115,802,244 | 14,559 | 14,559 |
| 第16計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 3,036,383,866 | 3,036,383,866 | 14,554 | 14,554 |
| 平成29年 2月末日 | 3,111,190,217 | ― | 14,536 | ― | |
| 3月末日 | 3,105,916,984 | ― | 14,503 | ― | |
| 4月末日 | 3,117,039,814 | ― | 14,566 | ― | |
| 5月末日 | 3,153,850,231 | ― | 14,742 | ― | |
| 6月末日 | 3,187,674,220 | ― | 14,950 | ― | |
| 7月末日 | 3,175,388,995 | ― | 14,923 | ― | |
| 8月末日 | 3,229,689,825 | ― | 15,116 | ― | |
| 9月末日 | 3,252,879,646 | ― | 15,243 | ― | |
| 10月末日 | 3,246,128,407 | ― | 15,204 | ― | |
| 11月末日 | 3,228,696,186 | ― | 15,193 | ― | |
| 12月末日 | 3,252,281,150 | ― | 15,360 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,128,884,275 | ― | 14,946 | ― | |
| 2月末日 | 3,040,603,119 | ― | 14,563 | ― | |
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