有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/18-2026/02/17)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末日 | (2017年 2月17日) | 3,115,802,244 | 3,115,802,244 | 14,559 | 14,559 |
| 第16計算期間末日 | (2018年 2月19日) | 3,036,383,866 | 3,036,383,866 | 14,554 | 14,554 |
| 第17計算期間末日 | (2019年 2月18日) | 3,052,766,255 | 3,052,766,255 | 14,719 | 14,719 |
| 第18計算期間末日 | (2020年 2月17日) | 3,177,219,606 | 3,177,219,606 | 15,426 | 15,426 |
| 第19計算期間末日 | (2021年 2月17日) | 3,209,143,097 | 3,209,143,097 | 15,781 | 15,781 |
| 第20計算期間末日 | (2022年 2月17日) | 3,058,066,321 | 3,058,066,321 | 15,630 | 15,630 |
| 第21計算期間末日 | (2023年 2月17日) | 2,940,676,253 | 2,940,676,253 | 15,488 | 15,488 |
| 第22計算期間末日 | (2024年 2月19日) | 3,228,698,245 | 3,228,698,245 | 17,382 | 17,382 |
| 第23計算期間末日 | (2025年 2月17日) | 3,046,419,506 | 3,046,419,506 | 17,505 | 17,505 |
| 第24計算期間末日 | (2026年 2月17日) | 3,343,354,545 | 3,343,354,545 | 19,121 | 19,121 |
| 2025年 2月末日 | 3,011,308,425 | ― | 17,297 | ― | |
| 3月末日 | 3,013,880,626 | ― | 17,403 | ― | |
| 4月末日 | 2,958,075,716 | ― | 17,142 | ― | |
| 5月末日 | 2,956,386,980 | ― | 17,178 | ― | |
| 6月末日 | 3,025,489,646 | ― | 17,614 | ― | |
| 7月末日 | 3,060,978,459 | ― | 17,853 | ― | |
| 8月末日 | 3,040,357,755 | ― | 17,809 | ― | |
| 9月末日 | 3,079,616,840 | ― | 18,123 | ― | |
| 10月末日 | 3,158,139,974 | ― | 18,754 | ― | |
| 11月末日 | 3,215,761,255 | ― | 19,088 | ― | |
| 12月末日 | 3,395,854,928 | ― | 19,143 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 3,352,386,519 | ― | 19,010 | ― | |
| 2月末日 | 3,393,759,759 | ― | 19,452 | ― | |
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