有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/02/18-2024/02/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (2015年 2月17日) | 3,090,012,817 | 3,091,975,480 | 15,744 | 15,754 |
| 第14計算期間末日 | (2016年 2月17日) | 3,143,525,671 | 3,143,525,671 | 15,014 | 15,014 |
| 第15計算期間末日 | (2017年 2月17日) | 3,115,802,244 | 3,115,802,244 | 14,559 | 14,559 |
| 第16計算期間末日 | (2018年 2月19日) | 3,036,383,866 | 3,036,383,866 | 14,554 | 14,554 |
| 第17計算期間末日 | (2019年 2月18日) | 3,052,766,255 | 3,052,766,255 | 14,719 | 14,719 |
| 第18計算期間末日 | (2020年 2月17日) | 3,177,219,606 | 3,177,219,606 | 15,426 | 15,426 |
| 第19計算期間末日 | (2021年 2月17日) | 3,209,143,097 | 3,209,143,097 | 15,781 | 15,781 |
| 第20計算期間末日 | (2022年 2月17日) | 3,058,066,321 | 3,058,066,321 | 15,630 | 15,630 |
| 第21計算期間末日 | (2023年 2月17日) | 2,940,676,253 | 2,940,676,253 | 15,488 | 15,488 |
| 第22計算期間末日 | (2024年 2月19日) | 3,228,698,245 | 3,228,698,245 | 17,382 | 17,382 |
| 2023年 2月末日 | 2,969,167,603 | ― | 15,595 | ― | |
| 3月末日 | 3,012,345,643 | ― | 15,793 | ― | |
| 4月末日 | 3,025,183,466 | ― | 15,885 | ― | |
| 5月末日 | 3,101,863,558 | ― | 16,255 | ― | |
| 6月末日 | 3,226,408,917 | ― | 16,904 | ― | |
| 7月末日 | 3,130,455,183 | ― | 16,505 | ― | |
| 8月末日 | 3,204,623,196 | ― | 16,864 | ― | |
| 9月末日 | 3,118,252,343 | ― | 16,483 | ― | |
| 10月末日 | 3,093,110,685 | ― | 16,347 | ― | |
| 11月末日 | 3,198,603,547 | ― | 16,969 | ― | |
| 12月末日 | 3,207,015,638 | ― | 17,097 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,226,166,975 | ― | 17,270 | ― | |
| 2月末日 | 3,247,611,869 | ― | 17,489 | ― | |
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