有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
ワールド短期ソブリンオープン
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,025,311,163 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,037,417 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,017,273,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,249,325,831 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,396 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
ワールド短期ソブリンオープン マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,984,805,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,290,149 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,981,515,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,136,102,374 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,726 | 円 |
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