有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 8,693,788,338 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 16,236,500 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,677,551,838 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 13,493,307,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6431 ( 1万口当たり 6,431 | ) |
<参考>「ワールド短期ソブリンオープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 8,664,320,133 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 12,797,234 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,651,522,899 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 6,386,352,714 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3547 ( 1万口当たり 13,547 | ) |
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