有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,482,191,494 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,887,195 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,477,304,299 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 15,548,567,126 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6738 ( 1万口当たり 6,738 | ) |
<参考>「ワールド短期ソブリンオープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,446,970,937 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,233,364 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,445,737,573 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,625,312,866 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3699 ( 1万口当たり 13,699 | ) |
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