- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/08/11-2024/02/13)
| 2024年 2月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,341,070,516 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,902,832 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,334,167,684 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,504,601,850 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7874 | |
| (10,000口当たり) | (7,874 | ) |
| 2024年 2月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,341,070,516 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,902,832 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,334,167,684 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,504,601,850 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7874 | |
| (10,000口当たり) | (7,874 | ) |
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