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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

【提出】: 2021/11/09 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

令和 3年 8月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,459,941,628
Ⅱ 負債総額	5,534,344
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,454,407,284
Ⅳ 発行済口数	7,205,940,726	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6182
(10,000口当たり)	(6,182	)

開示資料

決算

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