有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
| 平成28年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 8,912,375,350 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,391,403 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,907,983,947 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 14,704,102,944 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6058 ( 1万口当たり 6,058 | ) |
<参考>「ワールド短期ソブリンオープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 8,882,885,878 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,106,566 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,881,779,312 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,058,354,009 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2583 ( 1万口当たり 12,583 | ) |
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