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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

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【提出】: 2018/05/11 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

ワールド短期ソブリンオープンマザーファンド
純資産額計算書

平成30年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,243,579,843
Ⅱ 負債総額	1,025,200
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,242,554,643
Ⅳ 発行済口数	5,278,359,783	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3721
(10,000口当たり)	(13,721	)

開示資料

決算

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