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【提出】: 2025/11/11 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

ワールド短期ソブリンオープンマザーファンド
純資産額計算書

2025年 8月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,061,622,066
Ⅱ 負債総額	520,361
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,061,101,705
Ⅳ 発行済口数	1,970,885,037	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0605
(10,000口当たり)	(20,605	)

開示資料

決算

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