有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/02/14-2024/08/13)
ワールド短期ソブリンオープン マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 2024年 8月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,149,421,823 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,841,489 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,145,580,334 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,142,633,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9348 | |
| (10,000口当たり) | (19,348 | ) |
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