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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

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【提出】: 2018/11/09 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

ワールド短期ソブリンオープンマザーファンド
純資産額計算書

平成30年 8月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,836,735,625
Ⅱ 負債総額	69,560,769
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,767,174,856
Ⅳ 発行済口数	4,874,864,810	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3882
(10,000口当たり)	(13,882	)

開示資料

決算

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